PEDIACARE S.R.L.
CUI: 45681204
J2022000748357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45681204
Cod înmatriculare
J2022000748357
EUID
ROONRC.J2022000748357
Data înmatriculării
2022-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, KARL BROCKY, 13, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
KARL BROCKY
Număr:
13
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.875 RON | 27.878 RON | 2.607 RON | 24.451 RON | 25.271 RON | 25.657 RON | 0 RON | 25.657 RON | 24.651 RON | 1.006 RON | 0 RON | 16.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.148 RON | 77.395 RON | 24.434 RON | 42.523 RON | 52.961 RON | 240.814 RON | 217.926 RON | 22.888 RON | 42.763 RON | 199.174 RON | 0 RON | 5.992 RON | 0 RON | 1.123 RON | 0 |
| 2024 | 82.447 RON | 82.882 RON | 82.651 RON | −6.539 RON | 231 RON | 169.778 RON | 161.076 RON | 8.702 RON | 36.224 RON | 134.513 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 959 RON | 0 |
| 2025 | 125.588 RON | 125.955 RON | 85.969 RON | 26.581 RON | 39.986 RON | 128.223 RON | 107.525 RON | 20.698 RON | 40.582 RON | 88.743 RON | 0 RON | 12.227 RON | 0 RON | 1.102 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLARIU SEBASTIAN-RAUL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
OLARIU LAURA GRAŢIELA
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
125,6 K RON
Rezultat Net 2025
26,6 K RON
Total Active 2025
128,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 77,1 K RON | 82,4 K RON | 125,6 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 77,4 K RON | 82,9 K RON | 126,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 24,4 K RON | 82,7 K RON | 86,0 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 42,5 K RON | −6,5 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,5 K RON (83.9%)
Active circulante20,7 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,2 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,27 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
21,2%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 25,7 K RON | 3,9% |
| 2023 | 199,2 K RON | 240,8 K RON | 82,7% |
| 2024 | 134,5 K RON | 169,8 K RON | 79,2% |
| 2025 | 88,7 K RON | 128,2 K RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 77,1 K RON | 82,4 K RON | 125,6 K RON | ▲ 52,3% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 42,5 K RON | −6,5 K RON | 26,6 K RON | ▲ 506,5% |
| Total active | 25,7 K RON | 240,8 K RON | 169,8 K RON | 128,2 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 24,7 K RON | 42,8 K RON | 36,2 K RON | 40,6 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 199,2 K RON | 134,5 K RON | 88,7 K RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 25,50 | 0,11 | 0,06 | 0,23 | ▲ 260,4% |
| Marjă netă (%) | 87,72 | 55,12 | -7,93 | 21,17 | ▲ 367,0% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.