ERN HOLDING TKW S.R.L.
CUI: 46310891
J2022000751272
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46310891
Cod înmatriculare
J2022000751272
EUID
ROONRC.J2022000751272
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, IZVOARE, F.N., 617019
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
IZVOARE
Număr:
F.N.
Cod poștal:
617019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 154.475 RON | 154.475 RON | 62.197 RON | 90.764 RON | 92.278 RON | 101.754 RON | 0 RON | 101.754 RON | 90.964 RON | 10.790 RON | 0 RON | 95.261 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 457.735 RON | 457.735 RON | 120.093 RON | 333.809 RON | 337.642 RON | 368.646 RON | 24.845 RON | 343.801 RON | 360.562 RON | 8.084 RON | 0 RON | 300.696 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.015.152 RON | 1.015.175 RON | 439.389 RON | 553.221 RON | 575.786 RON | 1.175.123 RON | 268.539 RON | 906.584 RON | 731.935 RON | 443.188 RON | 0 RON | 845.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 101.250 RON | 140.724 RON | 360.913 RON | −221.596 RON | −220.189 RON | 408.683 RON | 224.863 RON | 183.820 RON | −27.674 RON | 436.357 RON | 0 RON | 183.749 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILĂ ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
CREȚU SABINA-IOANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−221.596 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,3 K RON
Rezultat Net 2025
−221,6 K RON
Total Active 2025
408,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,5 K RON | 457,7 K RON | 1,02 M RON | 101,3 K RON |
| Venituri totale | 154,5 K RON | 457,7 K RON | 1,02 M RON | 140,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,2 K RON | 120,1 K RON | 439,4 K RON | 360,9 K RON |
| Rezultat net | 90,8 K RON | 333,8 K RON | 553,2 K RON | −221,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 531,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,9 K RON (55%)
Active circulante183,8 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe183,7 K RON
Numerar71 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 662 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-217,5%
Marjă netă
-218,9%
ROA
-54,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,8 K RON | 101,8 K RON | 10,6% |
| 2023 | 8,1 K RON | 368,6 K RON | 2,2% |
| 2024 | 443,2 K RON | 1,18 M RON | 37,7% |
| 2025 | 436,4 K RON | 408,7 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,5 K RON | 457,7 K RON | 1,02 M RON | 101,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Rezultat net | 90,8 K RON | 333,8 K RON | 553,2 K RON | −221,6 K RON | ▼ 140,1% |
| Total active | 101,8 K RON | 368,6 K RON | 1,18 M RON | 408,7 K RON | ▼ 65,2% |
| Capitaluri proprii | 91,0 K RON | 360,6 K RON | 731,9 K RON | −27,7 K RON | ▼ 103,8% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 8,1 K RON | 443,2 K RON | 436,4 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 9,43 | 42,53 | 2,05 | 0,42 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 58,76 | 72,93 | 54,50 | -218,86 | ▼ 501,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 531,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.