ELECTRA TOUR OPERATORS & TRAVEL S.R.L.
CUI: 46373695
J2022000752183
SRL
Gorj, Sat Rasova, Comuna Băleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46373695
Cod înmatriculare
J2022000752183
EUID
ROONRC.J2022000752183
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Gorj, Sat Rasova, Comuna Băleşti, Rasovei, 82, , , ,
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Rasova, Comuna Băleşti
Stradă:
Rasovei
Număr:
82
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 34.421 RON | 44.510 RON | −10.089 RON | −10.089 RON | 369.926 RON | 199.263 RON | 170.663 RON | 14.911 RON | 11.981 RON | 0 RON | 94.364 RON | 343.034 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.400 RON | 184.019 RON | 225.090 RON | −41.285 RON | −41.071 RON | 230.208 RON | 198.384 RON | 31.824 RON | −26.374 RON | 76.171 RON | 150 RON | 0 RON | 180.411 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 71.024 RON | 76.113 RON | −5.089 RON | −5.089 RON | 156.720 RON | 127.510 RON | 29.210 RON | −31.463 RON | 78.796 RON | 0 RON | 0 RON | 109.387 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 70.874 RON | 75.659 RON | −4.785 RON | −4.785 RON | 84.583 RON | 56.635 RON | 27.948 RON | −36.248 RON | 82.318 RON | 0 RON | 0 RON | 38.513 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂRZARU NINA-MARIA
administrator
MUN. CLUJ-NAPOCA, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
84,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,4 K RON | 184,0 K RON | 71,0 K RON | 70,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,5 K RON | 225,1 K RON | 76,1 K RON | 75,7 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −41,3 K RON | −5,1 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,6 K RON (67%)
Active circulante27,9 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,0 K RON | 369,9 K RON | 3,2% |
| 2023 | 76,2 K RON | 230,2 K RON | 33,1% |
| 2024 | 78,8 K RON | 156,7 K RON | 50,3% |
| 2025 | 82,3 K RON | 84,6 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −41,3 K RON | −5,1 K RON | −4,8 K RON | ▲ 6,0% |
| Total active | 369,9 K RON | 230,2 K RON | 156,7 K RON | 84,6 K RON | ▼ 46,0% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | −26,4 K RON | −31,5 K RON | −36,2 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 76,2 K RON | 78,8 K RON | 82,3 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 14,24 | 0,42 | 0,37 | 0,34 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | – | -1.214,26 | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.