MDY SOFILY CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47011758
J2022000761116
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47011758
Cod înmatriculare
J2022000761116
EUID
ROONRC.J2022000761116
Data înmatriculării
2022-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, Calea Chişodei, 66, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
Calea Chişodei
Număr:
66
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.600 RON | 11.600 RON | 413 RON | 11.073 RON | 11.187 RON | 11.846 RON | 0 RON | 11.846 RON | 11.323 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 422.487 RON | 422.487 RON | 223.957 RON | 194.854 RON | 198.530 RON | 328.349 RON | 155.496 RON | 172.853 RON | 195.154 RON | 133.195 RON | 0 RON | 104.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 308.148 RON | 312.929 RON | 277.450 RON | 30.556 RON | 35.479 RON | 249.603 RON | 158.356 RON | 91.247 RON | 53.982 RON | 195.621 RON | 50.819 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ PETRU
administrator
Comuna Bănia, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
308,1 K RON
Rezultat Net 2024
30,6 K RON
Total Active 2024
249,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 422,5 K RON | 308,1 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 422,5 K RON | 312,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 413 RON | 224,0 K RON | 277,5 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 194,9 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 544,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,4 K RON (63.4%)
Active circulante91,2 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,8 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,06 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,81 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,9%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 RON | 11,8 K RON | 4,4% |
| 2023 | 133,2 K RON | 328,3 K RON | 40,6% |
| 2024 | 195,6 K RON | 249,6 K RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 422,5 K RON | 308,1 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 194,9 K RON | 30,6 K RON | ▼ 84,3% |
| Total active | 11,8 K RON | 328,3 K RON | 249,6 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 195,2 K RON | 54,0 K RON | ▼ 72,3% |
| Datorii totale | 523 RON | 133,2 K RON | 195,6 K RON | ▲ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 22,65 | 1,30 | 0,47 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | 95,46 | 46,12 | 9,92 | ▼ 78,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 544,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.