COFFEE TIME D&G SOLUTION S.R.L.
CUI: 46307470
J2022000764108
SRL
Buzău, Sat Breaza, Comuna Breaza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46307470
Cod înmatriculare
J2022000764108
EUID
ROONRC.J2022000764108
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Breaza, Comuna Breaza, BREAZA, 256, 127105
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Breaza, Comuna Breaza
Stradă:
BREAZA
Număr:
256
Cod poștal:
127105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 21.961 RON | −21.961 RON | −21.961 RON | 48.039 RON | 34.940 RON | 13.099 RON | −21.961 RON | 70.000 RON | 9.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.600 RON | 27.600 RON | 27.113 RON | 409 RON | 487 RON | 58.526 RON | 46.978 RON | 11.548 RON | −21.552 RON | 80.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.400 RON | 66.400 RON | 65.841 RON | 470 RON | 559 RON | 76.795 RON | 39.436 RON | 37.359 RON | −21.082 RON | 97.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 121.872 RON | 165.872 RON | 139.793 RON | 21.996 RON | 26.079 RON | 57.185 RON | 35.430 RON | 21.755 RON | 1.118 RON | 56.067 RON | 11.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU DĂNUȚA-LUMINIȚA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,9 K RON
Rezultat Net 2025
22,0 K RON
Total Active 2025
57,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,6 K RON | 66,4 K RON | 121,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,6 K RON | 66,4 K RON | 165,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 27,1 K RON | 65,8 K RON | 139,8 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 409 RON | 470 RON | 22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (62%)
Active circulante21,8 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,56 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
18,1%
ROA
38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70,0 K RON | 48,0 K RON | 145,7% |
| 2023 | 80,1 K RON | 58,5 K RON | 136,8% |
| 2024 | 97,9 K RON | 76,8 K RON | 127,5% |
| 2025 | 56,1 K RON | 57,2 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,6 K RON | 66,4 K RON | 121,9 K RON | ▲ 83,5% |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 409 RON | 470 RON | 22,0 K RON | ▲ 4.580,0% |
| Total active | 48,0 K RON | 58,5 K RON | 76,8 K RON | 57,2 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −22,0 K RON | −21,6 K RON | −21,1 K RON | 1,1 K RON | ▲ 105,3% |
| Datorii totale | 70,0 K RON | 80,1 K RON | 97,9 K RON | 56,1 K RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,14 | 0,38 | 0,39 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | 1,48 | 0,71 | 18,05 | ▲ 2.442,3% |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 45 | 61 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.