DOI RAR COFEE S.R.L.

CUI: 46552143 J2022000766526 SRL Teleorman, Sat Calomfireşti, Comuna Poroschia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46552143
Cod înmatriculare J2022000766526
EUID ROONRC.J2022000766526
Data înmatriculării 2022-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Calomfireşti, Comuna Poroschia, Radu Calomfirescu, 41

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Calomfireşti, Comuna Poroschia
Stradă: Radu Calomfirescu
Număr: 41

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 7.193 RON 7.479 RON −286 RON −286 RON 118.460 RON 0 RON 118.460 RON −86 RON 7.561 RON 0 RON 118.178 RON 110.985 RON 0 RON 1
2023 11.009 RON 55.531 RON 55.726 RON −228 RON −195 RON 77.157 RON 68.261 RON 8.896 RON −314 RON 11.009 RON 0 RON 0 RON 66.462 RON 0 RON 1
2024 19.458 RON 34.913 RON 47.965 RON −13.052 RON −13.052 RON 53.764 RON 52.806 RON 958 RON −13.366 RON 16.123 RON 0 RON 0 RON 51.007 RON 0 RON 1
2025 1.800 RON 30.430 RON 20.440 RON 9.510 RON 9.990 RON 37.622 RON 37.351 RON 271 RON −3.857 RON 5.928 RON 0 RON 0 RON 35.551 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDAN ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.857 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,8 K RON
Rezultat Net 2025
9,5 K RON
Total Active 2025
37,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 11,0 K RON 19,5 K RON 1,8 K RON
Venituri totale 7,2 K RON 55,5 K RON 34,9 K RON 30,4 K RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 55,7 K RON 48,0 K RON 20,4 K RON
Rezultat net −286 RON −228 RON −13,1 K RON 9,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.857 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 6,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,4 K RON (99.3%)
Active circulante271 RON (0.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar271 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
555,0%
Marjă netă
528,3%
ROA
25,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,6 K RON 118,5 K RON 6,4%
2023 11,0 K RON 77,2 K RON 14,3%
2024 16,1 K RON 53,8 K RON 30,0%
2025 5,9 K RON 37,6 K RON 15,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 11,0 K RON 19,5 K RON 1,8 K RON ▼ 90,7%
Rezultat net −286 RON −228 RON −13,1 K RON 9,5 K RON ▲ 172,9%
Total active 118,5 K RON 77,2 K RON 53,8 K RON 37,6 K RON ▼ 30,0%
Capitaluri proprii −86 RON −314 RON −13,4 K RON −3,9 K RON ▲ 71,1%
Datorii totale 7,6 K RON 11,0 K RON 16,1 K RON 5,9 K RON ▼ 63,2%
Lichiditate curentă 15,67 0,81 0,06 0,05 ▼ 23,1%
Marjă netă (%) – -2,07 -67,08 528,33 ▲ 887,6%
Scor bonitate 44 24 19 42 ▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.