ALEX ULTRA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46242886 J2022000773063 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46242886
Cod înmatriculare J2022000773063
EUID ROONRC.J2022000773063
Data înmatriculării 2022-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, CERBULUI, 7B, 425300

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă: CERBULUI
Număr: 7B
Cod poștal: 425300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 262.050 RON 262.601 RON 124.548 RON 135.432 RON 138.053 RON 163.938 RON 145.776 RON 18.162 RON 135.632 RON 28.306 RON 0 RON 2.611 RON 0 RON 0 RON 1
2023 366.472 RON 381.314 RON 367.184 RON 10.410 RON 14.130 RON 776.487 RON 420.090 RON 356.397 RON 146.042 RON 630.445 RON 0 RON 36.917 RON 0 RON 0 RON 2
2024 214.691 RON 265.899 RON 561.457 RON −295.558 RON −295.558 RON 413.595 RON 343.035 RON 70.560 RON −149.516 RON 365.035 RON 0 RON 32.786 RON 198.076 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BULȚĂ ALEXANDRU
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−149.516 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−295.558 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,7 K RON
Rezultat Net 2024
−295,6 K RON
Total Active 2024
413,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 262,1 K RON 366,5 K RON 214,7 K RON
Venituri totale 262,6 K RON 381,3 K RON 265,9 K RON
Cheltuieli totale 124,5 K RON 367,2 K RON 561,5 K RON
Rezultat net 135,4 K RON 10,4 K RON −295,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate343,0 K RON (82.9%)
Active circulante70,6 K RON (17.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,8 K RON
Numerar37,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,55
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-137,7%
Marjă netă
-137,7%
ROA
-71,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 28,3 K RON 163,9 K RON 17,3%
2023 630,4 K RON 776,5 K RON 81,2%
2024 365,0 K RON 413,6 K RON 88,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 262,1 K RON 366,5 K RON 214,7 K RON ▼ 41,4%
Rezultat net 135,4 K RON 10,4 K RON −295,6 K RON ▼ 2.939,2%
Total active 163,9 K RON 776,5 K RON 413,6 K RON ▼ 46,7%
Capitaluri proprii 135,6 K RON 146,0 K RON −149,5 K RON ▼ 202,4%
Datorii totale 28,3 K RON 630,4 K RON 365,0 K RON ▼ 42,1%
Lichiditate curentă 0,64 0,57 0,19 ▼ 65,8%
Marjă netă (%) 51,68 2,84 -137,67 ▼ 4.947,5%
Scor bonitate 70 50 12 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.