REAL CEO S.R.L.
CUI: 46329037
J2022000775278
SRL
Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46329037
Cod înmatriculare
J2022000775278
EUID
ROONRC.J2022000775278
Data înmatriculării
2022-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov, PROF. DUMITREASA, 16, 617210
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Girov, Comuna Girov
Stradă:
PROF. DUMITREASA
Număr:
16
Cod poștal:
617210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 3.170 RON | 1.500 RON | 1.670 RON | 170 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 287.124 RON | 317.162 RON | 303.004 RON | 11.938 RON | 14.158 RON | 139.095 RON | 7.562 RON | 131.533 RON | 12.108 RON | 126.987 RON | 91.626 RON | 1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.323 RON | 295.323 RON | 375.925 RON | −80.602 RON | −80.602 RON | 345.031 RON | 8.829 RON | 336.202 RON | −68.494 RON | 413.525 RON | 312.662 RON | 7.547 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLARIU OANA-ECATERINA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
OLARIU CRISTIAN-IONEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.602 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,3 K RON
Rezultat Net 2024
−80,6 K RON
Total Active 2024
345,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 287,1 K RON | 295,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 317,2 K RON | 295,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 303,0 K RON | 375,9 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | 11,9 K RON | −80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 489,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (2.6%)
Active circulante336,2 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri312,7 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,13 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-27,3%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 3,2 K RON | 94,6% |
| 2023 | 127,0 K RON | 139,1 K RON | 91,3% |
| 2024 | 413,5 K RON | 345,0 K RON | 119,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 287,1 K RON | 295,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −30 RON | 11,9 K RON | −80,6 K RON | ▼ 775,2% |
| Total active | 3,2 K RON | 139,1 K RON | 345,0 K RON | ▲ 148,1% |
| Capitaluri proprii | 170 RON | 12,1 K RON | −68,5 K RON | ▼ 665,7% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 127,0 K RON | 413,5 K RON | ▲ 225,6% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,04 | 0,81 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | – | 4,16 | -27,29 | ▼ 756,0% |
| Scor bonitate | 33 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.