Publicitate

Publicitate

MEDICAL CARE ANGE S.R.L.

CUI: 46130734 J2022000776156 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46130734
Cod înmatriculare J2022000776156
EUID ROONRC.J2022000776156
Data înmatriculării 2022-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DINU LIPATTI, 10, 37A, B, 23, 130126

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: DINU LIPATTI
Număr: 10
Bloc: 37A
Scară: B
Apartament: 23
Cod poștal: 130126

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 59.831 RON 55.289 RON 4.542 RON 4.542 RON 399.300 RON 144.595 RON 254.705 RON 4.742 RON 245.414 RON 11.593 RON 192.299 RON 149.144 RON 0 RON 2
2024 1.100 RON 56.701 RON 135.942 RON −79.241 RON −79.241 RON 120.772 RON 104.921 RON 15.851 RON −74.499 RON 101.728 RON 11.593 RON 600 RON 93.543 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA CRISTINA
administrator
Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−74.499 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.241 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,1 K RON
Rezultat Net 2024
−79,2 K RON
Total Active 2024
120,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,1 K RON
Venituri totale 59,8 K RON 56,7 K RON
Cheltuieli totale 55,3 K RON 135,9 K RON
Rezultat net 4,5 K RON −79,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,9 K RON (86.9%)
Active circulante15,9 K RON (13.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,6 K RON
Creanțe600 RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,09
Durata stocaj (zile) 3.847
Rotație creanțe (ori/an) 1,83
Durata încasare (zile) 199

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7.203,7%
Marjă netă
-7.203,7%
ROA
-65,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 245,4 K RON 399,3 K RON 61,5%
2024 101,7 K RON 120,8 K RON 84,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,1 K RON –
Rezultat net 4,5 K RON −79,2 K RON ▼ 1.844,6%
Total active 399,3 K RON 120,8 K RON ▼ 69,8%
Capitaluri proprii 4,7 K RON −74,5 K RON ▼ 1.671,0%
Datorii totale 245,4 K RON 101,7 K RON ▼ 58,5%
Lichiditate curentă 1,04 0,16 ▼ 85,0%
Marjă netă (%) – -7.203,73 –
Scor bonitate 40 12 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate