Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ROBBY WATER&SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Cujmir, Comuna Cujmir, CUJMIR, 18, 227150, Str. Liliacului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.152 RON | −10.152 RON | −10.152 RON | 142.824 RON | 58.673 RON | 84.151 RON | −9.952 RON | 0 RON | 2.179 RON | 45.833 RON | 152.776 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.473 RON | 1.473 RON | 2.031 RON | −558 RON | −558 RON | 154.975 RON | 106.962 RON | 48.013 RON | −10.510 RON | 14.182 RON | 2.180 RON | 45.833 RON | 151.303 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−10.510 RON) — datoriile depășesc activele
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−558 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −558 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 540 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 142,8 K RON | 0,0% |
| 2024 | 14,2 K RON | 155,0 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,5 K RON | – |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −558 RON | ▲ 94,5% |
| Total active | 142,8 K RON | 155,0 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | −10,5 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 14,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | – | 3,39 | – |
| Marjă netă (%) | – | -37,88 | – |
| Scor bonitate | 24 | 41 | ▲ 70,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.