TENNIS AND LOUNGE S.R.L.
CUI: 46077541
J2022000793021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46077541
Cod înmatriculare
J2022000793021
EUID
ROONRC.J2022000793021
Data înmatriculării
2022-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, POSADA, 14, 310245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.100 RON | 16.100 RON | 29.502 RON | −13.693 RON | −13.402 RON | 156.806 RON | 156.326 RON | 480 RON | −13.493 RON | 170.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.300 RON | 45.300 RON | 91.089 RON | −46.243 RON | −45.789 RON | 124.315 RON | 122.159 RON | 2.156 RON | −59.736 RON | 184.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.550 RON | 41.550 RON | 51.153 RON | −11.354 RON | −9.603 RON | 91.123 RON | 91.070 RON | 53 RON | −71.090 RON | 162.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.050 RON | 30.103 RON | 51.028 RON | −20.925 RON | −20.925 RON | 62.962 RON | 57.451 RON | 5.511 RON | −92.016 RON | 154.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION DACIAN-CĂLIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,1 K RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
63,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 45,3 K RON | 41,6 K RON | 30,1 K RON |
| Venituri totale | 16,1 K RON | 45,3 K RON | 41,6 K RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 91,1 K RON | 51,2 K RON | 51,0 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −46,2 K RON | −11,4 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,5 K RON (91.2%)
Active circulante5,5 K RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,0 K RON
Alte active circulante538 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,6%
Marjă netă
-69,6%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 170,3 K RON | 156,8 K RON | 108,6% |
| 2023 | 184,1 K RON | 124,3 K RON | 148,1% |
| 2024 | 162,2 K RON | 91,1 K RON | 178,0% |
| 2025 | 155,0 K RON | 63,0 K RON | 246,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 45,3 K RON | 41,6 K RON | 30,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −46,2 K RON | −11,4 K RON | −20,9 K RON | ▼ 84,3% |
| Total active | 156,8 K RON | 124,3 K RON | 91,1 K RON | 63,0 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −13,5 K RON | −59,7 K RON | −71,1 K RON | −92,0 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 170,3 K RON | 184,1 K RON | 162,2 K RON | 155,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | ▲ 11.766,7% |
| Marjă netă (%) | -85,05 | -102,08 | -27,33 | -69,63 | ▼ 154,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.