AIS MANAGEMENT CONCEPT S.R.L.
CUI: 46595152
J2022000793391
SRL
Vrancea, Sat Domneşti-Tîrg, Comuna Pufeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46595152
Cod înmatriculare
J2022000793391
EUID
ROONRC.J2022000793391
Data înmatriculării
2022-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Domneşti-Tîrg, Comuna Pufeşti, SONDEI, 9, 627278
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Domneşti-Tîrg, Comuna Pufeşti
Stradă:
SONDEI
Număr:
9
Cod poștal:
627278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 984 RON | 984 RON | 2.030 RON | −1.076 RON | −1.046 RON | 2.154 RON | 0 RON | 2.154 RON | −876 RON | 3.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.695 RON | 27.695 RON | 7.350 RON | 17.518 RON | 20.345 RON | 22.321 RON | 0 RON | 22.321 RON | 16.642 RON | 5.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.160 RON | 83.162 RON | 123.258 RON | −40.096 RON | −40.096 RON | 16.546 RON | 5.834 RON | 10.712 RON | −23.454 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRLEA ALISA-ŞTEFANIA
administrator
Mun. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,2 K RON
Rezultat Net 2024
−40,1 K RON
Total Active 2024
16,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 984 RON | 27,7 K RON | 83,2 K RON |
| Venituri totale | 984 RON | 27,7 K RON | 83,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 7,4 K RON | 123,3 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 17,5 K RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (35.3%)
Active circulante10,7 K RON (64.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,2%
Marjă netă
-48,2%
ROA
-242,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 2,2 K RON | 140,7% |
| 2023 | 5,7 K RON | 22,3 K RON | 25,4% |
| 2024 | 40,0 K RON | 16,5 K RON | 241,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 984 RON | 27,7 K RON | 83,2 K RON | ▲ 200,3% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 17,5 K RON | −40,1 K RON | ▼ 328,9% |
| Total active | 2,2 K RON | 22,3 K RON | 16,5 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | −876 RON | 16,6 K RON | −23,5 K RON | ▼ 240,9% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 5,7 K RON | 40,0 K RON | ▲ 604,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 3,93 | 0,27 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | -109,35 | 63,25 | -48,22 | ▼ 176,2% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.