INTELLIGENT CYBERSECURITY SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46344207 J2022000796103 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46344207
Cod înmatriculare J2022000796103
EUID ROONRC.J2022000796103
Data înmatriculării 2022-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, 2, 2, 122, 52456, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: LIVEZILOR
Număr: 43
Bloc: 36
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 122
Cod poștal: 52456

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 1.534 RON 1.819 RON −285 RON −285 RON 193.654 RON 0 RON 193.654 RON −85 RON 1.534 RON 0 RON 48.435 RON 192.205 RON 0 RON 1
2023 2.000 RON 150.400 RON 197.748 RON −47.375 RON −47.348 RON 50.010 RON 45.023 RON 4.987 RON −47.460 RON 54.823 RON 0 RON 0 RON 42.647 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−47.460 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−47.375 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,0 K RON
Rezultat Net 2023
−47,4 K RON
Total Active 2023
50,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 0 RON 2,0 K RON
Venituri totale 1,5 K RON 150,4 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 197,7 K RON
Rezultat net −285 RON −47,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−47.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,0 K RON (90%)
Active circulante5,0 K RON (10%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.367,4%
Marjă netă
-2.368,8%
ROA
-94,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 193,7 K RON 0,8%
2023 54,8 K RON 50,0 K RON 109,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,0 K RON –
Rezultat net −285 RON −47,4 K RON ▼ 16.522,8%
Total active 193,7 K RON 50,0 K RON ▼ 74,2%
Capitaluri proprii −85 RON −47,5 K RON ▼ 55.735,3%
Datorii totale 1,5 K RON 54,8 K RON ▲ 3.473,9%
Lichiditate curentă 126,24 0,09 ▼ 99,9%
Marjă netă (%) – -2.368,75 –
Scor bonitate 44 12 ▼ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.