RAFAMAN SCHNELL S.R.L.
CUI: 47116584
J2022000801111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47116584
Cod înmatriculare
J2022000801111
EUID
ROONRC.J2022000801111
Data înmatriculării
2022-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REPUBLICII, 27, 2, 4, 13, 320192
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
27
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
320192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 329 RON | −329 RON | −329 RON | 322 RON | 306 RON | 16 RON | −129 RON | 451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 608.644 RON | 646.500 RON | 786.574 RON | −140.074 RON | −140.074 RON | 270.839 RON | 170.986 RON | 99.853 RON | −140.203 RON | 411.042 RON | 0 RON | 73.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 847.136 RON | 932.958 RON | 1.005.509 RON | −72.551 RON | −72.551 RON | 235.675 RON | 115.531 RON | 120.144 RON | −212.753 RON | 448.428 RON | 0 RON | 108.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.470.617 RON | 1.587.170 RON | 1.552.265 RON | 29.727 RON | 34.905 RON | 171.067 RON | 0 RON | 171.067 RON | −183.026 RON | 354.093 RON | 0 RON | 130.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOVA DELIA PETRONELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−183.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 207% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
29,7 K RON
Total Active 2025
171,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 608,6 K RON | 847,1 K RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 646,5 K RON | 933,0 K RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 329 RON | 786,6 K RON | 1,01 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | −329 RON | −140,1 K RON | −72,6 K RON | 29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante171,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe130,6 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,26 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 451 RON | 322 RON | 140,1% |
| 2023 | 411,0 K RON | 270,8 K RON | 151,8% |
| 2024 | 448,4 K RON | 235,7 K RON | 190,3% |
| 2025 | 354,1 K RON | 171,1 K RON | 207,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 608,6 K RON | 847,1 K RON | 1,47 M RON | ▲ 73,6% |
| Rezultat net | −329 RON | −140,1 K RON | −72,6 K RON | 29,7 K RON | ▲ 141,0% |
| Total active | 322 RON | 270,8 K RON | 235,7 K RON | 171,1 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −129 RON | −140,2 K RON | −212,8 K RON | −183,0 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 451 RON | 411,0 K RON | 448,4 K RON | 354,1 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,24 | 0,27 | 0,48 | ▲ 80,3% |
| Marjă netă (%) | – | -23,01 | -8,56 | 2,02 | ▲ 123,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.