UPMAG STORE S.R.L.
CUI: 46116128
J2022000802246
SRL
Maramureş, Sat Bozânta Mică, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46116128
Cod înmatriculare
J2022000802246
EUID
ROONRC.J2022000802246
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Bozânta Mică, Comuna Recea, DUPĂ BISERICĂ, 6, 437226
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Bozânta Mică, Comuna Recea
Stradă:
DUPĂ BISERICĂ
Număr:
6
Cod poștal:
437226
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.145 RON | 67.147 RON | 55.073 RON | 10.094 RON | 12.074 RON | 31.027 RON | 0 RON | 31.027 RON | 10.294 RON | 20.733 RON | 8.008 RON | 5.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 294.149 RON | 294.273 RON | 272.279 RON | 18.847 RON | 21.994 RON | 24.732 RON | 0 RON | 24.732 RON | 19.087 RON | 5.645 RON | 2.332 RON | 1.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 291.769 RON | 291.952 RON | 259.093 RON | 27.652 RON | 32.859 RON | 41.432 RON | 0 RON | 41.432 RON | 39.130 RON | 2.302 RON | 359 RON | 3.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.620 RON | 47.776 RON | 24.661 RON | 19.515 RON | 23.115 RON | 36.131 RON | 0 RON | 36.131 RON | 20.555 RON | 15.918 RON | 339 RON | 25.792 RON | 0 RON | 342 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAŞ ANDREI-IOAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
47,6 K RON
Rezultat Net 2025
19,5 K RON
Total Active 2025
36,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,1 K RON | 294,1 K RON | 291,8 K RON | 47,6 K RON |
| Venituri totale | 67,1 K RON | 294,3 K RON | 292,0 K RON | 47,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,1 K RON | 272,3 K RON | 259,1 K RON | 24,7 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 18,8 K RON | 27,7 K RON | 19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri339 RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,47 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,5%
Marjă netă
41,0%
ROA
54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,7 K RON | 31,0 K RON | 66,8% |
| 2023 | 5,6 K RON | 24,7 K RON | 22,8% |
| 2024 | 2,3 K RON | 41,4 K RON | 5,6% |
| 2025 | 15,9 K RON | 36,1 K RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,1 K RON | 294,1 K RON | 291,8 K RON | 47,6 K RON | ▼ 83,7% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 18,8 K RON | 27,7 K RON | 19,5 K RON | ▼ 29,4% |
| Total active | 31,0 K RON | 24,7 K RON | 41,4 K RON | 36,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 19,1 K RON | 39,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 47,5% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 5,6 K RON | 2,3 K RON | 15,9 K RON | ▲ 591,5% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 4,38 | 18,00 | 2,27 | ▼ 87,4% |
| Marjă netă (%) | 15,03 | 6,41 | 9,48 | 40,98 | ▲ 332,3% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 90 | 80 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.