OPTIMHEAT ONE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 46103390
J2022000814025
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46103390
Cod înmatriculare
J2022000814025
EUID
ROONRC.J2022000814025
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Lăcrimioarelor, 23B, 310445
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Lăcrimioarelor
Număr:
23B
Cod poștal:
310445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.550 RON | 10.550 RON | 1.651 RON | 8.793 RON | 8.899 RON | 10.673 RON | 51 RON | 10.622 RON | 8.993 RON | 1.680 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.600 RON | 10.600 RON | 39.703 RON | −29.174 RON | −29.103 RON | 18.387 RON | 0 RON | 18.387 RON | −20.181 RON | 38.568 RON | 0 RON | 18.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.400 RON | 188.400 RON | 3.918 RON | 155.555 RON | 184.482 RON | 177.050 RON | 0 RON | 177.050 RON | 135.374 RON | 41.676 RON | 0 RON | 161.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 131.639 RON | 131.639 RON | 217.317 RON | −85.678 RON | −85.678 RON | 239.015 RON | 0 RON | 239.015 RON | 49.696 RON | 189.319 RON | 0 RON | 196.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIȘ CORINA SÎMZIANA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.678 RON)
Cifra de Afaceri 2025
131,6 K RON
Rezultat Net 2025
−85,7 K RON
Total Active 2025
239,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 10,6 K RON | 188,4 K RON | 131,6 K RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 10,6 K RON | 188,4 K RON | 131,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 39,7 K RON | 3,9 K RON | 217,3 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −29,2 K RON | 155,6 K RON | −85,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante239,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe196,9 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 546 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,1%
Marjă netă
-65,1%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 K RON | 10,7 K RON | 15,7% |
| 2023 | 38,6 K RON | 18,4 K RON | 209,8% |
| 2024 | 41,7 K RON | 177,1 K RON | 23,5% |
| 2025 | 189,3 K RON | 239,0 K RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 10,6 K RON | 188,4 K RON | 131,6 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −29,2 K RON | 155,6 K RON | −85,7 K RON | ▼ 155,1% |
| Total active | 10,7 K RON | 18,4 K RON | 177,1 K RON | 239,0 K RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | −20,2 K RON | 135,4 K RON | 49,7 K RON | ▼ 63,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 38,6 K RON | 41,7 K RON | 189,3 K RON | ▲ 354,3% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | 0,48 | 4,25 | 1,26 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 83,35 | -275,23 | 82,57 | -65,09 | ▼ 178,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.