MAGISTRAL DMB RESIDENCE S.R.L.
CUI: 46535193
J2022000818300
SRL
Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46535193
Cod înmatriculare
J2022000818300
EUID
ROONRC.J2022000818300
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică, Culme, 111, 447140
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Stradă:
Culme
Număr:
111
Cod poștal:
447140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 95.000 RON | 95.000 RON | 1.687 RON | 92.363 RON | 93.313 RON | 95.222 RON | 122 RON | 95.100 RON | 92.463 RON | 2.759 RON | 0 RON | 95.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 726.358 RON | 726.359 RON | 461.288 RON | 256.937 RON | 265.071 RON | 757.569 RON | 254.445 RON | 503.124 RON | 349.400 RON | 408.169 RON | 482.219 RON | 20.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 805.877 RON | 868.897 RON | 813.689 RON | 35.704 RON | 55.208 RON | 1.737.026 RON | 467.064 RON | 1.269.962 RON | 385.104 RON | 1.216.517 RON | 871.030 RON | 398.251 RON | 137.088 RON | 1.683 RON | 3 |
| 2025 | 517.101 RON | 592.659 RON | 1.014.385 RON | −431.729 RON | −421.726 RON | 1.424.155 RON | 311.366 RON | 1.112.789 RON | −46.625 RON | 1.409.186 RON | 713.959 RON | 398.830 RON | 61.594 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUTA RUT
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−431.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
517,1 K RON
Rezultat Net 2025
−431,7 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 726,4 K RON | 805,9 K RON | 517,1 K RON |
| Venituri totale | 95,0 K RON | 726,4 K RON | 868,9 K RON | 592,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 461,3 K RON | 813,7 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 92,4 K RON | 256,9 K RON | 35,7 K RON | −431,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 872,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,4 K RON (21.9%)
Active circulante1,11 M RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri714,0 K RON
Creanțe398,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 504 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,6%
Marjă netă
-83,5%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,8 K RON | 95,2 K RON | 2,9% |
| 2023 | 408,2 K RON | 757,6 K RON | 53,9% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,74 M RON | 70,0% |
| 2025 | 1,41 M RON | 1,42 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 726,4 K RON | 805,9 K RON | 517,1 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 92,4 K RON | 256,9 K RON | 35,7 K RON | −431,7 K RON | ▼ 1.309,2% |
| Total active | 95,2 K RON | 757,6 K RON | 1,74 M RON | 1,42 M RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 92,5 K RON | 349,4 K RON | 385,1 K RON | −46,6 K RON | ▼ 112,1% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 408,2 K RON | 1,22 M RON | 1,41 M RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 34,47 | 1,23 | 1,04 | 0,79 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 97,22 | 35,37 | 4,43 | -83,49 | ▼ 1.984,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 872,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.