DGM DRAGON SECURITY S.R.L.

CUI: 45706970 J2022000820358 SRL Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45706970
Cod înmatriculare J2022000820358
EUID ROONRC.J2022000820358
Data înmatriculării 2022-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi, CALEA BECICHERECULUI, 44, 307041

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi
Stradă: CALEA BECICHERECULUI
Număr: 44
Cod poștal: 307041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.018 RON −6.018 RON −6.018 RON 1.245 RON 0 RON 1.245 RON −5.818 RON 7.063 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 23.400 RON 23.400 RON 86.269 RON −63.078 RON −62.869 RON 282.505 RON 232.199 RON 50.306 RON −68.896 RON 351.401 RON 0 RON 770 RON 0 RON 0 RON 1
2024 222.570 RON 242.906 RON 309.618 RON −68.938 RON −66.712 RON 285.616 RON 191.158 RON 94.458 RON −137.835 RON 265.573 RON 0 RON 86.001 RON 157.878 RON 0 RON 5
2025 977.447 RON 1.004.629 RON 893.857 RON 84.283 RON 110.772 RON 306.906 RON 172.577 RON 134.329 RON −53.552 RON 229.754 RON 620 RON 113.557 RON 130.704 RON 0 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGAN MIRCEA-ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−53.552 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
977,4 K RON
Rezultat Net 2025
84,3 K RON
Total Active 2025
306,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 23,4 K RON 222,6 K RON 977,4 K RON
Venituri totale 0 RON 23,4 K RON 242,9 K RON 1,00 M RON
Cheltuieli totale 6,0 K RON 86,3 K RON 309,6 K RON 893,9 K RON
Rezultat net −6,0 K RON −63,1 K RON −68,9 K RON 84,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate172,6 K RON (56.2%)
Active circulante134,3 K RON (43.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri620 RON
Creanțe113,6 K RON
Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.576,53
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 8,61
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
27,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,1 K RON 1,2 K RON 567,3%
2023 351,4 K RON 282,5 K RON 124,4%
2024 265,6 K RON 285,6 K RON 93,0%
2025 229,8 K RON 306,9 K RON 74,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 23,4 K RON 222,6 K RON 977,4 K RON ▲ 339,2%
Rezultat net −6,0 K RON −63,1 K RON −68,9 K RON 84,3 K RON ▲ 222,3%
Total active 1,2 K RON 282,5 K RON 285,6 K RON 306,9 K RON ▲ 7,5%
Capitaluri proprii −5,8 K RON −68,9 K RON −137,8 K RON −53,6 K RON ▲ 61,1%
Datorii totale 7,1 K RON 351,4 K RON 265,6 K RON 229,8 K RON ▼ 13,5%
Lichiditate curentă 0,18 0,14 0,36 0,58 ▲ 64,4%
Marjă netă (%) – -269,56 -30,97 8,62 ▲ 127,8%
Scor bonitate 22 12 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.