CODREANU C.C.M.I. S.R.L.
CUI: 46114232
J2022000828020
SRL
Arad, Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46114232
Cod înmatriculare
J2022000828020
EUID
ROONRC.J2022000828020
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ, Academician Corneliu Micloşi, 44, 317090
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ
Stradă:
Academician Corneliu Micloşi
Număr:
44
Cod poștal:
317090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 143.506 RON | 144.116 RON | 184.580 RON | −44.788 RON | −40.464 RON | 107.759 RON | 0 RON | 107.759 RON | −44.588 RON | 152.347 RON | 106.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 268.176 RON | 270.376 RON | 266.929 RON | 63 RON | 3.447 RON | 244.116 RON | 0 RON | 244.116 RON | −44.525 RON | 288.641 RON | 242.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 498.330 RON | 498.538 RON | 474.829 RON | 17.669 RON | 23.709 RON | 277.781 RON | 0 RON | 277.781 RON | −26.856 RON | 304.637 RON | 244.357 RON | 31.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 496.399 RON | 496.399 RON | 463.662 RON | 25.879 RON | 32.737 RON | 116.529 RON | 0 RON | 116.529 RON | −213.081 RON | 329.610 RON | 107.453 RON | 4.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CODREANU MĂDĂLIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
CODREANU IONICA
administrator
Sat Greaca, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−213.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
496,4 K RON
Rezultat Net 2025
25,9 K RON
Total Active 2025
116,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,5 K RON | 268,2 K RON | 498,3 K RON | 496,4 K RON |
| Venituri totale | 144,1 K RON | 270,4 K RON | 498,5 K RON | 496,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,6 K RON | 266,9 K RON | 474,8 K RON | 463,7 K RON |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 63 RON | 17,7 K RON | 25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 673,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−213.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,5 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,99 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,2%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 152,3 K RON | 107,8 K RON | 141,4% |
| 2023 | 288,6 K RON | 244,1 K RON | 118,2% |
| 2024 | 304,6 K RON | 277,8 K RON | 109,7% |
| 2025 | 329,6 K RON | 116,5 K RON | 282,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,5 K RON | 268,2 K RON | 498,3 K RON | 496,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 63 RON | 17,7 K RON | 25,9 K RON | ▲ 46,5% |
| Total active | 107,8 K RON | 244,1 K RON | 277,8 K RON | 116,5 K RON | ▼ 58,1% |
| Capitaluri proprii | −44,6 K RON | −44,5 K RON | −26,9 K RON | −213,1 K RON | ▼ 693,4% |
| Datorii totale | 152,3 K RON | 288,6 K RON | 304,6 K RON | 329,6 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,85 | 0,91 | 0,35 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | -31,21 | 0,02 | 3,55 | 5,21 | ▲ 46,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 673,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.