ALCADAN AGRI S.R.L.
CUI: 46182377
J2022000828154
SRL
Teleorman, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46182377
Cod înmatriculare
J2022000828154
EUID
ROONRC.J2022000828154
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, Tarla 120, Parcela 1
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Completare adresă:
Tarla 120, Parcela 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 21.059 RON | −21.059 RON | −21.059 RON | 860.136 RON | 859.529 RON | 607 RON | −21.059 RON | 881.195 RON | 0 RON | 555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.786.315 RON | 7.464.435 RON | 8.593.110 RON | −1.128.675 RON | −1.128.675 RON | 6.887.483 RON | 968.189 RON | 5.919.294 RON | −1.153.700 RON | 8.051.903 RON | 1.724.375 RON | 3.905.421 RON | 0 RON | 10.720 RON | 2 |
| 2024 | 3.799.448 RON | 5.584.419 RON | 6.909.674 RON | −1.325.255 RON | −1.325.255 RON | 4.721.554 RON | 713.987 RON | 4.007.567 RON | −2.509.171 RON | 7.338.366 RON | 2.801.643 RON | 1.177.142 RON | 0 RON | 107.641 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERGHIESCU BOGDAN CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.509.171 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.325.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,80 M RON
Rezultat Net 2024
−1,33 M RON
Total Active 2024
4,72 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,79 M RON | 3,80 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,46 M RON | 5,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 8,59 M RON | 6,91 M RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −1,13 M RON | −1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.509.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate714,0 K RON (15.1%)
Active circulante4,01 M RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,80 M RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 269 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 881,2 K RON | 860,1 K RON | 102,5% |
| 2023 | 8,05 M RON | 6,89 M RON | 116,9% |
| 2024 | 7,34 M RON | 4,72 M RON | 155,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,79 M RON | 3,80 M RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −1,13 M RON | −1,33 M RON | ▼ 17,4% |
| Total active | 860,1 K RON | 6,89 M RON | 4,72 M RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | −1,15 M RON | −2,51 M RON | ▼ 117,5% |
| Datorii totale | 881,2 K RON | 8,05 M RON | 7,34 M RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,74 | 0,55 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | – | -19,51 | -34,88 | ▼ 78,8% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.