TILCA DESIGN S.R.L.
CUI: 46128165
J2022000829245
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46128165
Cod înmatriculare
J2022000829245
EUID
ROONRC.J2022000829245
Data înmatriculării
2022-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, GRIVIŢEI, 12, 430323
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
12
Cod poștal:
430323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.000 RON | 36.000 RON | 7.319 RON | 27.623 RON | 28.681 RON | 28.121 RON | 13.924 RON | 14.197 RON | 27.723 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 74.980 RON | 74.980 RON | 47.999 RON | 23.312 RON | 26.981 RON | 57.527 RON | 10.127 RON | 47.400 RON | 51.035 RON | 6.492 RON | 0 RON | 45.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.996 RON | 65.996 RON | 65.385 RON | 48 RON | 611 RON | 62.216 RON | 6.329 RON | 55.887 RON | 51.083 RON | 14.884 RON | 0 RON | 44.910 RON | 0 RON | 3.751 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TILCA OANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
66,0 K RON
Rezultat Net 2024
48 RON
Total Active 2024
62,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,0 K RON | 75,0 K RON | 66,0 K RON |
| Venituri totale | 36,0 K RON | 75,0 K RON | 66,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 48,0 K RON | 65,4 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 23,3 K RON | 48 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (10.2%)
Active circulante55,9 K RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,9 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 398 RON | 28,1 K RON | 1,4% |
| 2023 | 6,5 K RON | 57,5 K RON | 11,3% |
| 2024 | 14,9 K RON | 62,2 K RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,0 K RON | 75,0 K RON | 66,0 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 23,3 K RON | 48 RON | ▼ 99,8% |
| Total active | 28,1 K RON | 57,5 K RON | 62,2 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 51,0 K RON | 51,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 398 RON | 6,5 K RON | 14,9 K RON | ▲ 129,3% |
| Lichiditate curentă | 35,67 | 7,30 | 3,75 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 76,73 | 31,09 | 0,07 | ▼ 99,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48 RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.