INTELLECTUS MEDIA AGENCY S.R.L.
CUI: 45712475
J2022000832351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45712475
Cod înmatriculare
J2022000832351
EUID
ROONRC.J2022000832351
Data înmatriculării
2022-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PAVEL DAN, 16, 300532
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PAVEL DAN
Număr:
16
Cod poștal:
300532
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75.234 RON | 75.251 RON | 30.051 RON | 44.165 RON | 45.200 RON | 48.474 RON | 0 RON | 48.474 RON | 44.365 RON | 4.109 RON | 0 RON | 26.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.831 RON | 116.895 RON | 79.771 RON | 29.958 RON | 37.124 RON | 135.118 RON | 65.172 RON | 69.946 RON | −13.967 RON | 149.085 RON | 0 RON | 15.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.410 RON | 40.411 RON | 49.688 RON | −9.277 RON | −9.277 RON | 112.039 RON | 44.594 RON | 67.445 RON | 20.881 RON | 91.158 RON | 6.396 RON | 12.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEREJI ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.277 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,4 K RON
Rezultat Net 2025
−9,3 K RON
Total Active 2025
112,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 116,8 K RON | 40,4 K RON |
| Venituri totale | 75,3 K RON | 116,9 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 79,8 K RON | 49,7 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 30,0 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,6 K RON (39.8%)
Active circulante67,4 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar48,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,32 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,1 K RON | 48,5 K RON | 8,5% |
| 2024 | 149,1 K RON | 135,1 K RON | 110,3% |
| 2025 | 91,2 K RON | 112,0 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 116,8 K RON | 40,4 K RON | ▼ 65,4% |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 30,0 K RON | −9,3 K RON | ▼ 131,0% |
| Total active | 48,5 K RON | 135,1 K RON | 112,0 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 44,4 K RON | −14,0 K RON | 20,9 K RON | ▲ 249,5% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 149,1 K RON | 91,2 K RON | ▼ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 11,80 | 0,47 | 0,74 | ▲ 57,7% |
| Marjă netă (%) | 58,70 | 25,64 | -22,96 | ▼ 189,5% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.