STEF'S DELIGHTS S.R.L.
CUI: 45919056
J2022000835039
SRL
Argeş, Sat Berevoeşti, Comuna Berevoeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45919056
Cod înmatriculare
J2022000835039
EUID
ROONRC.J2022000835039
Data înmatriculării
2022-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Berevoeşti, Comuna Berevoeşti, 405, 2, A, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Berevoeşti, Comuna Berevoeşti
Număr:
405
Bloc:
2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 220.637 RON | 220.637 RON | 347.739 RON | −129.320 RON | −127.102 RON | 111.498 RON | 55.431 RON | 56.067 RON | −129.120 RON | 248.840 RON | 44.231 RON | 0 RON | 0 RON | 8.222 RON | 4 |
| 2023 | 1.022.448 RON | 1.023.298 RON | 1.210.431 RON | −197.366 RON | −187.133 RON | 436.305 RON | 75.122 RON | 361.183 RON | −326.486 RON | 762.791 RON | 329.971 RON | 24.188 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.824.487 RON | 1.864.119 RON | 2.027.205 RON | −218.373 RON | −163.086 RON | 295.893 RON | 39.588 RON | 256.305 RON | −544.859 RON | 840.752 RON | 131.324 RON | 10.568 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR ROLEDANA ALINA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−544.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−218.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,82 M RON
Rezultat Net 2024
−218,4 K RON
Total Active 2024
295,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,6 K RON | 1,02 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 220,6 K RON | 1,02 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 347,7 K RON | 1,21 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | −129,3 K RON | −197,4 K RON | −218,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−544.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,6 K RON (13.4%)
Active circulante256,3 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,3 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar114,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,89 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,64 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-73,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 248,8 K RON | 111,5 K RON | 223,2% |
| 2023 | 762,8 K RON | 436,3 K RON | 174,8% |
| 2024 | 840,8 K RON | 295,9 K RON | 284,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,6 K RON | 1,02 M RON | 1,82 M RON | ▲ 78,4% |
| Rezultat net | −129,3 K RON | −197,4 K RON | −218,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 111,5 K RON | 436,3 K RON | 295,9 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −129,1 K RON | −326,5 K RON | −544,9 K RON | ▼ 66,9% |
| Datorii totale | 248,8 K RON | 762,8 K RON | 840,8 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,47 | 0,30 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -58,61 | -19,30 | -11,97 | ▲ 38,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.