MDF CONCEPT SEBES S.R.L.

CUI: 46387232 J2022000848011 SRL Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46387232
Cod înmatriculare J2022000848011
EUID ROONRC.J2022000848011
Data înmatriculării 2022-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Alba, Municipiul Sebeş, Iasminului, 6, 515800

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Municipiul Sebeş
Stradă: Iasminului
Număr: 6
Cod poștal: 515800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 169.330 RON 169.330 RON 69.960 RON 98.052 RON 99.370 RON 121.535 RON 71 RON 121.464 RON 98.252 RON 23.283 RON 65.472 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 334.020 RON 334.020 RON 305.747 RON 24.932 RON 28.273 RON 38.123 RON 0 RON 38.123 RON 25.355 RON 12.768 RON 3.504 RON 23.512 RON 0 RON 0 RON 3
2024 293.479 RON 338.702 RON 323.061 RON 13.424 RON 15.641 RON 699.032 RON 292.778 RON 406.254 RON 27.217 RON 674.270 RON 210.116 RON 87.349 RON 0 RON 2.455 RON 7
2025 1.318.648 RON 1.273.461 RON 1.257.508 RON 10.454 RON 15.953 RON 1.053.884 RON 634.208 RON 419.676 RON 37.671 RON 1.019.268 RON 170.458 RON 136.132 RON 0 RON 3.055 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPRIȚA DANA PETRUȚA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 169,3 K RON 334,0 K RON 293,5 K RON 1,32 M RON
Venituri totale 169,3 K RON 334,0 K RON 338,7 K RON 1,27 M RON
Cheltuieli totale 70,0 K RON 305,7 K RON 323,1 K RON 1,26 M RON
Rezultat net 98,1 K RON 24,9 K RON 13,4 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate634,2 K RON (60.2%)
Active circulante419,7 K RON (39.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri170,5 K RON
Creanțe136,1 K RON
Numerar113,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,74
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 9,69
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,3 K RON 121,5 K RON 19,2%
2023 12,8 K RON 38,1 K RON 33,5%
2024 674,3 K RON 699,0 K RON 96,5%
2025 1,02 M RON 1,05 M RON 96,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 169,3 K RON 334,0 K RON 293,5 K RON 1,32 M RON ▲ 349,3%
Rezultat net 98,1 K RON 24,9 K RON 13,4 K RON 10,5 K RON ▼ 22,1%
Total active 121,5 K RON 38,1 K RON 699,0 K RON 1,05 M RON ▲ 50,8%
Capitaluri proprii 98,3 K RON 25,4 K RON 27,2 K RON 37,7 K RON ▲ 38,4%
Datorii totale 23,3 K RON 12,8 K RON 674,3 K RON 1,02 M RON ▲ 51,2%
Lichiditate curentă 5,22 2,99 0,60 0,41 ▼ 31,7%
Marjă netă (%) 57,91 7,46 4,57 0,79 ▼ 82,7%
Scor bonitate 87 82 36 38 ▲ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.