RENTALYST S.R.L.

CUI: 45776029 J2022000853220 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45776029
Cod înmatriculare J2022000853220
EUID ROONRC.J2022000853220
Data înmatriculării 2022-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, GEORGE ENESCU, 50, demisol

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: GEORGE ENESCU
Număr: 50
Etaj: demisol

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 104.072 RON 254.075 RON 240.765 RON 5.688 RON 13.310 RON 126.526 RON 21.215 RON 105.311 RON 6.688 RON 119.838 RON 4.714 RON 87 RON 0 RON 0 RON 0
2023 224.900 RON 224.908 RON 839.717 RON −614.809 RON −614.809 RON 75.552 RON 20.722 RON 54.830 RON −608.121 RON 683.673 RON 2.353 RON 14.619 RON 0 RON 0 RON 0
2024 291.930 RON 292.030 RON 736.335 RON −444.305 RON −444.305 RON 74.848 RON 11.344 RON 63.504 RON −1.052.426 RON 1.127.274 RON 2.353 RON 35.241 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.298.341 RON 1.373.393 RON 1.130.543 RON 242.850 RON 242.850 RON 2.386.910 RON 1.482.175 RON 904.735 RON −814.816 RON 1.287.053 RON 654.533 RON 206.756 RON 1.914.673 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERE IONEL-FLORENTIN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−814.816 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
242,9 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 104,1 K RON 224,9 K RON 291,9 K RON 1,30 M RON
Venituri totale 254,1 K RON 224,9 K RON 292,0 K RON 1,37 M RON
Cheltuieli totale 240,8 K RON 839,7 K RON 736,3 K RON 1,13 M RON
Rezultat net 5,7 K RON −614,8 K RON −444,3 K RON 242,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−814.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,85 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,48 M RON (62.1%)
Active circulante904,7 K RON (37.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri654,5 K RON
Creanțe206,8 K RON
Numerar43,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,98
Durata stocaj (zile) 184
Rotație creanțe (ori/an) 6,28
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,7%
Marjă netă
18,7%
ROA
10,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 119,8 K RON 126,5 K RON 94,7%
2023 683,7 K RON 75,6 K RON 904,9%
2024 1,13 M RON 74,8 K RON 1.506,1%
2025 1,29 M RON 2,39 M RON 53,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 104,1 K RON 224,9 K RON 291,9 K RON 1,30 M RON ▲ 344,7%
Rezultat net 5,7 K RON −614,8 K RON −444,3 K RON 242,9 K RON ▲ 154,7%
Total active 126,5 K RON 75,6 K RON 74,8 K RON 2,39 M RON ▲ 3.089,0%
Capitaluri proprii 6,7 K RON −608,1 K RON −1,05 M RON −814,8 K RON ▲ 22,6%
Datorii totale 119,8 K RON 683,7 K RON 1,13 M RON 1,29 M RON ▲ 14,2%
Lichiditate curentă 0,88 0,08 0,06 0,70 ▲ 1.148,7%
Marjă netă (%) 5,47 -273,37 -152,20 18,70 ▲ 112,3%
Scor bonitate 48 19 27 60 ▲ 122,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (242,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.