RENTALYST S.R.L.
CUI: 45776029
J2022000853220
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45776029
Cod înmatriculare
J2022000853220
EUID
ROONRC.J2022000853220
Data înmatriculării
2022-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, GEORGE ENESCU, 50, demisol
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
50
Etaj:
demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 104.072 RON | 254.075 RON | 240.765 RON | 5.688 RON | 13.310 RON | 126.526 RON | 21.215 RON | 105.311 RON | 6.688 RON | 119.838 RON | 4.714 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 224.900 RON | 224.908 RON | 839.717 RON | −614.809 RON | −614.809 RON | 75.552 RON | 20.722 RON | 54.830 RON | −608.121 RON | 683.673 RON | 2.353 RON | 14.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 291.930 RON | 292.030 RON | 736.335 RON | −444.305 RON | −444.305 RON | 74.848 RON | 11.344 RON | 63.504 RON | −1.052.426 RON | 1.127.274 RON | 2.353 RON | 35.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERE IONEL-FLORENTIN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități ale holding-urilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.052.426 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−444.305 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1506.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
291,9 K RON
Rezultat Net 2024
−444,3 K RON
Total Active 2024
74,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,1 K RON | 224,9 K RON | 291,9 K RON |
| Venituri totale | 254,1 K RON | 224,9 K RON | 292,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,8 K RON | 839,7 K RON | 736,3 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −614,8 K RON | −444,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 394,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.052.426 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (15.2%)
Active circulante63,5 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe35,2 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 124,07 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,28 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-152,2%
Marjă netă
-152,2%
ROA
-593,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 119,8 K RON | 126,5 K RON | 94,7% |
| 2023 | 683,7 K RON | 75,6 K RON | 904,9% |
| 2024 | 1,13 M RON | 74,8 K RON | 1.506,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,1 K RON | 224,9 K RON | 291,9 K RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −614,8 K RON | −444,3 K RON | ▲ 27,7% |
| Total active | 126,5 K RON | 75,6 K RON | 74,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | −608,1 K RON | −1,05 M RON | ▼ 73,1% |
| Datorii totale | 119,8 K RON | 683,7 K RON | 1,13 M RON | ▲ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,08 | 0,06 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 5,47 | -273,37 | -152,20 | ▲ 44,3% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1506.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.