INTERCAOLIN S.R.L.
CUI: 46122634
J2022000854029
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46122634
Cod înmatriculare
J2022000854029
EUID
ROONRC.J2022000854029
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Iulia, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 197.755 RON | 199.144 RON | 3.315 RON | 189.896 RON | 195.829 RON | 191.483 RON | 0 RON | 191.483 RON | 190.096 RON | 1.387 RON | 0 RON | 190.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 206.948 RON | 206.952 RON | 6.239 RON | 169.241 RON | 200.713 RON | 191.572 RON | 0 RON | 191.572 RON | 169.337 RON | 22.235 RON | 0 RON | 107.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 152.500 RON | 152.500 RON | 4.905 RON | 124.452 RON | 147.595 RON | 164.628 RON | 0 RON | 164.628 RON | 124.652 RON | 39.976 RON | 0 RON | 100.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 195.600 RON | 195.656 RON | 31.925 RON | 135.319 RON | 163.731 RON | 170.720 RON | 0 RON | 170.720 RON | 136.253 RON | 34.467 RON | 0 RON | 110.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TORREGGIANI DEMIS
administrator
ITALIA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
195,6 K RON
Rezultat Net 2025
135,3 K RON
Total Active 2025
170,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,8 K RON | 206,9 K RON | 152,5 K RON | 195,6 K RON |
| Venituri totale | 199,1 K RON | 207,0 K RON | 152,5 K RON | 195,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 6,2 K RON | 4,9 K RON | 31,9 K RON |
| Rezultat net | 189,9 K RON | 169,2 K RON | 124,5 K RON | 135,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe110,0 K RON
Numerar60,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,7%
Marjă netă
69,2%
ROA
79,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 191,5 K RON | 0,7% |
| 2023 | 22,2 K RON | 191,6 K RON | 11,6% |
| 2024 | 40,0 K RON | 164,6 K RON | 24,3% |
| 2025 | 34,5 K RON | 170,7 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,8 K RON | 206,9 K RON | 152,5 K RON | 195,6 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 189,9 K RON | 169,2 K RON | 124,5 K RON | 135,3 K RON | ▲ 8,7% |
| Total active | 191,5 K RON | 191,6 K RON | 164,6 K RON | 170,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 190,1 K RON | 169,3 K RON | 124,7 K RON | 136,3 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 22,2 K RON | 40,0 K RON | 34,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 138,06 | 8,62 | 4,12 | 4,95 | ▲ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 96,03 | 81,78 | 81,61 | 69,18 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.