ESSENTRANS LILI&CĂTĂ S.R.L.
CUI: 46479891
J2022000854186
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46479891
Cod înmatriculare
J2022000854186
EUID
ROONRC.J2022000854186
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ECATERINA TEODOROIU, 1, 210118, Amplasament 1 Debarcader
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
1
Cod poștal:
210118
Completare adresă:
Amplasament 1 Debarcader
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 109 RON | 6.567 RON | −6.458 RON | −6.458 RON | 44.834 RON | 0 RON | 44.834 RON | −6.258 RON | 51.092 RON | 0 RON | 44.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.388 RON | 96.026 RON | 87.893 RON | 6.832 RON | 8.133 RON | 86.922 RON | 0 RON | 86.922 RON | 574 RON | 86.348 RON | 0 RON | 39.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.751 RON | 298.103 RON | 312.076 RON | −16.952 RON | −13.973 RON | 74.545 RON | 0 RON | 74.545 RON | −16.378 RON | 90.923 RON | 46.208 RON | 2.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 267.230 RON | 267.305 RON | 297.536 RON | −32.907 RON | −30.231 RON | 60.570 RON | 0 RON | 60.570 RON | −49.285 RON | 109.855 RON | 17.197 RON | 23.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUGARU GEORGE CĂTĂLIN
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.285 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,2 K RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
60,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95,4 K RON | 297,8 K RON | 267,2 K RON |
| Venituri totale | 109 RON | 96,0 K RON | 298,1 K RON | 267,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 87,9 K RON | 312,1 K RON | 297,5 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 6,8 K RON | −17,0 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,54 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,47 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-54,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,1 K RON | 44,8 K RON | 114,0% |
| 2023 | 86,3 K RON | 86,9 K RON | 99,3% |
| 2024 | 90,9 K RON | 74,5 K RON | 122,0% |
| 2025 | 109,9 K RON | 60,6 K RON | 181,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95,4 K RON | 297,8 K RON | 267,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 6,8 K RON | −17,0 K RON | −32,9 K RON | ▼ 94,1% |
| Total active | 44,8 K RON | 86,9 K RON | 74,5 K RON | 60,6 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | 574 RON | −16,4 K RON | −49,3 K RON | ▼ 200,9% |
| Datorii totale | 51,1 K RON | 86,3 K RON | 90,9 K RON | 109,9 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,01 | 0,82 | 0,55 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | – | 7,16 | -5,69 | -12,31 | ▼ 116,3% |
| Scor bonitate | 27 | 63 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.