DIOSANA DENTAL S.R.L.

CUI: 46421539 J2022000854276 SRL Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46421539
Cod înmatriculare J2022000854276
EUID ROONRC.J2022000854276
Data înmatriculării 2022-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Cartierului, 102

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă: Cartierului
Număr: 102

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 76.020 RON 131.765 RON 142.786 RON −12.867 RON −11.021 RON 297.551 RON 245.875 RON 51.676 RON −12.667 RON 310.218 RON 2.435 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 349.751 RON 359.751 RON 354.167 RON 1.985 RON 5.584 RON 234.806 RON 207.294 RON 27.512 RON −10.682 RON 245.488 RON 2.827 RON 20.100 RON 0 RON 0 RON 1
2024 327.484 RON 327.484 RON 405.066 RON −77.582 RON −77.582 RON 943.164 RON 907.960 RON 35.204 RON −88.265 RON 1.031.429 RON 0 RON 14.100 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAŞCĂ ANA-MARIA
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de asistență stomatologică

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−88.265 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.582 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
327,5 K RON
Rezultat Net 2024
−77,6 K RON
Total Active 2024
943,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 76,0 K RON 349,8 K RON 327,5 K RON
Venituri totale 131,8 K RON 359,8 K RON 327,5 K RON
Cheltuieli totale 142,8 K RON 354,2 K RON 405,1 K RON
Rezultat net −12,9 K RON 2,0 K RON −77,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 502,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate908,0 K RON (96.3%)
Active circulante35,2 K RON (3.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,1 K RON
Numerar21,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 23,23
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 310,2 K RON 297,6 K RON 104,3%
2023 245,5 K RON 234,8 K RON 104,6%
2024 1,03 M RON 943,2 K RON 109,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 76,0 K RON 349,8 K RON 327,5 K RON ▼ 6,4%
Rezultat net −12,9 K RON 2,0 K RON −77,6 K RON ▼ 4.008,4%
Total active 297,6 K RON 234,8 K RON 943,2 K RON ▲ 301,7%
Capitaluri proprii −12,7 K RON −10,7 K RON −88,3 K RON ▼ 726,3%
Datorii totale 310,2 K RON 245,5 K RON 1,03 M RON ▲ 320,2%
Lichiditate curentă 0,17 0,11 0,03 ▼ 69,6%
Marjă netă (%) -16,93 0,57 -23,69 ▼ 4.256,1%
Scor bonitate 19 40 12 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.