DOLCE CREMA DONUTS D&D S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AGRICULTORILOR, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 234.396 RON | 235.413 RON | 313.403 RON | −80.345 RON | −77.990 RON | 115.977 RON | 78.767 RON | 37.210 RON | −80.145 RON | 196.122 RON | 23.074 RON | 9.600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 866.793 RON | 868.415 RON | 714.997 RON | 144.803 RON | 153.418 RON | 181.570 RON | 52.574 RON | 128.996 RON | 64.658 RON | 122.884 RON | 60.936 RON | 25.518 RON | 0 RON | 5.972 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,4 K RON | 866,8 K RON |
| Venituri totale | 235,4 K RON | 868,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 313,4 K RON | 715,0 K RON |
| Rezultat net | −80,3 K RON | 144,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,22 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,97 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 196,1 K RON | 116,0 K RON | 169,1% |
| 2023 | 122,9 K RON | 181,6 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,4 K RON | 866,8 K RON | ▲ 269,8% |
| Rezultat net | −80,3 K RON | 144,8 K RON | ▲ 280,2% |
| Total active | 116,0 K RON | 181,6 K RON | ▲ 56,6% |
| Capitaluri proprii | −80,1 K RON | 64,7 K RON | ▲ 180,7% |
| Datorii totale | 196,1 K RON | 122,9 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 1,05 | ▲ 453,3% |
| Marjă netă (%) | -34,28 | 16,71 | ▲ 148,7% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | ▲ 347,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (144,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.