CATERING LA ROUĂ S.R.L.
CUI: 47319724
J2022000862253
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47319724
Cod înmatriculare
J2022000862253
EUID
ROONRC.J2022000862253
Data înmatriculării
2022-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TRANSILVANIEI, 46
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TRANSILVANIEI
Număr:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 556 RON | −556 RON | −556 RON | 123.738 RON | 0 RON | 123.738 RON | −556 RON | 556 RON | 0 RON | 123.738 RON | 123.738 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.368 RON | 81.416 RON | 93.913 RON | −12.497 RON | −12.497 RON | 74.202 RON | 53.829 RON | 20.373 RON | −17.248 RON | 15.797 RON | 4.039 RON | 0 RON | 75.654 RON | 1 RON | 1 |
| 2024 | 139.586 RON | 139.586 RON | 211.178 RON | −75.638 RON | −71.592 RON | 74.893 RON | 46.854 RON | 28.039 RON | −92.886 RON | 90.199 RON | 7.982 RON | 518 RON | 77.580 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROUĂ PETRE-RAUL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.638 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,6 K RON
Rezultat Net 2024
−75,6 K RON
Total Active 2024
74,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,4 K RON | 139,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 81,4 K RON | 139,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 556 RON | 93,9 K RON | 211,2 K RON |
| Rezultat net | −556 RON | −12,5 K RON | −75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,9 K RON (62.6%)
Active circulante28,0 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe518 RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,49 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 269,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,3%
Marjă netă
-54,2%
ROA
-101,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 RON | 123,7 K RON | 0,5% |
| 2023 | 15,8 K RON | 74,2 K RON | 21,3% |
| 2024 | 90,2 K RON | 74,9 K RON | 120,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,4 K RON | 139,6 K RON | ▲ 318,3% |
| Rezultat net | −556 RON | −12,5 K RON | −75,6 K RON | ▼ 505,2% |
| Total active | 123,7 K RON | 74,2 K RON | 74,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −556 RON | −17,2 K RON | −92,9 K RON | ▼ 438,5% |
| Datorii totale | 556 RON | 15,8 K RON | 90,2 K RON | ▲ 471,0% |
| Lichiditate curentă | 222,55 | 1,29 | 0,31 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | – | -37,45 | -54,19 | ▼ 44,7% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.