Publicitate

HELIOS ENERGY S.R.L.

CUI: 45684740 J2022000864031 SRL Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45684740
Cod înmatriculare J2022000864031
EUID ROONRC.J2022000864031
Data înmatriculării 2022-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 65 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, BUCURESTI - NORD, 10, 5, Global City Business Park, CLADIREA DE BIROURI O.2.3.

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă: BUCURESTI - NORD
Număr: 10
Etaj: 5
Completare adresă: Global City Business Park, CLADIREA DE BIROURI O.2.3.

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 62.011.138 RON 66.320.486 RON 65.358.856 RON 394.556 RON 961.630 RON 16.437.903 RON 5.100.889 RON 11.337.014 RON 3.405.560 RON 13.126.183 RON 0 RON 4.894.898 RON 0 RON 93.840 RON 20
2024 109.757.031 RON 110.343.699 RON 104.441.618 RON 4.231.922 RON 5.902.081 RON 35.719.794 RON 16.156.906 RON 19.562.888 RON 4.637.482 RON 31.412.937 RON 2.874.197 RON 16.589.854 RON 0 RON 330.625 RON 65
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

KAVAK MURAT
administrator
Omerli, Turcia
Pagina administratorului
BATUHAN ILDAȘ
administrator
BAKIRKOY, Turcia
Pagina administratorului
HURȘIT ȘEMSETTIN ILDAȘ
administrator
., Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,76 M RON
Rezultat Net 2024
4,23 M RON
Total Active 2024
35,72 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 62,01 M RON 109,76 M RON
Venituri totale 66,32 M RON 110,34 M RON
Cheltuieli totale 65,36 M RON 104,44 M RON
Rezultat net 394,6 K RON 4,23 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,16 M RON (45.2%)
Active circulante19,56 M RON (54.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,87 M RON
Creanțe16,59 M RON
Numerar98,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 38,19
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 6,62
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
3,9%
ROA
11,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,13 M RON 16,44 M RON 79,9%
2024 31,41 M RON 35,72 M RON 87,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 62,01 M RON 109,76 M RON ▲ 77,0%
Rezultat net 394,6 K RON 4,23 M RON ▲ 972,6%
Total active 16,44 M RON 35,72 M RON ▲ 117,3%
Capitaluri proprii 3,41 M RON 4,64 M RON ▲ 36,2%
Datorii totale 13,13 M RON 31,41 M RON ▲ 139,3%
Lichiditate curentă 0,86 0,62 ▼ 27,9%
Marjă netă (%) 0,64 3,86 ▲ 503,1%
Scor bonitate 50 58 ▲ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,23 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate