MWASH CARPET S.R.L.
CUI: 46100288
J2022000884336
SRL
Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46100288
Cod înmatriculare
J2022000884336
EUID
ROONRC.J2022000884336
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Mihai Viteazul, 459
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
459
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2.245 RON | 2.325 RON | −80 RON | −80 RON | 56.298 RON | 51.630 RON | 4.668 RON | −80 RON | 8.700 RON | 4.467 RON | 0 RON | 47.678 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.500 RON | 1.255 RON | 309 RON | 798 RON | 946 RON | 59.704 RON | 51.630 RON | 8.074 RON | 918 RON | 58.786 RON | 4.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184 RON | 184 RON | 180 RON | 3 RON | 4 RON | 59.708 RON | 51.630 RON | 8.078 RON | 922 RON | 58.786 RON | 4.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROATĂ MIHAI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184 RON
Rezultat Net 2024
3 RON
Total Active 2024
59,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,5 K RON | 184 RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 1,3 K RON | 184 RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 309 RON | 180 RON |
| Rezultat net | −80 RON | 798 RON | 3 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,6 K RON (86.5%)
Active circulante8,1 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.833 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,7 K RON | 56,3 K RON | 15,5% |
| 2023 | 58,8 K RON | 59,7 K RON | 98,5% |
| 2024 | 58,8 K RON | 59,7 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,5 K RON | 184 RON | ▼ 94,7% |
| Rezultat net | −80 RON | 798 RON | 3 RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 56,3 K RON | 59,7 K RON | 59,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −80 RON | 918 RON | 922 RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 58,8 K RON | 58,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,14 | 0,14 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | 22,80 | 1,63 | ▼ 92,9% |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 38 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.