AILIMAF AERPO S.R.L.
CUI: 46079372
J2022000886327
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46079372
Cod înmatriculare
J2022000886327
EUID
ROONRC.J2022000886327
Data înmatriculării
2022-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, FLORILOR, 10, 551079
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
FLORILOR
Număr:
10
Cod poștal:
551079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 107.890 RON | 107.890 RON | 123.455 RON | −17.165 RON | −15.565 RON | 69.128 RON | 40.103 RON | 29.025 RON | −17.065 RON | 100.254 RON | 8.950 RON | 3.793 RON | 0 RON | 14.061 RON | 0 |
| 2023 | 302.705 RON | 302.705 RON | 335.996 RON | −36.318 RON | −33.291 RON | 273.518 RON | 135.496 RON | 138.022 RON | −53.383 RON | 326.901 RON | 91.625 RON | 9.704 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 537.316 RON | 537.316 RON | 675.259 RON | −154.070 RON | −137.943 RON | 190.537 RON | 116.108 RON | 74.429 RON | −207.453 RON | 397.990 RON | 61.593 RON | 8.869 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA TEODORA ELENA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
OPREA IOAN ANDREI
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−207.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−154.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
537,3 K RON
Rezultat Net 2024
−154,1 K RON
Total Active 2024
190,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 302,7 K RON | 537,3 K RON |
| Venituri totale | 107,9 K RON | 302,7 K RON | 537,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,5 K RON | 336,0 K RON | 675,3 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −36,3 K RON | −154,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 745,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−207.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,1 K RON (60.9%)
Active circulante74,4 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,6 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,72 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,58 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-28,7%
ROA
-80,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100,3 K RON | 69,1 K RON | 145,0% |
| 2023 | 326,9 K RON | 273,5 K RON | 119,5% |
| 2024 | 398,0 K RON | 190,5 K RON | 208,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 302,7 K RON | 537,3 K RON | ▲ 77,5% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −36,3 K RON | −154,1 K RON | ▼ 324,2% |
| Total active | 69,1 K RON | 273,5 K RON | 190,5 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | −53,4 K RON | −207,5 K RON | ▼ 288,6% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 326,9 K RON | 398,0 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,42 | 0,19 | ▼ 55,7% |
| Marjă netă (%) | -15,91 | -12,00 | -28,67 | ▼ 138,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 745,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.