NIȚĂ RAY COMPANY S.R.L.
CUI: 44805517
J2022000888521
SRL
Giurgiu, Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44805517
Cod înmatriculare
J2022000888521
EUID
ROONRC.J2022000888521
Data înmatriculării
2022-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti, DOMNEASCĂ, 27B, 87077, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Stradă:
DOMNEASCĂ
Număr:
27B
Cod poștal:
87077
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43.752 RON | 43.752 RON | 42.557 RON | 766 RON | 1.195 RON | 74.091 RON | 21.310 RON | 52.781 RON | 966 RON | 76.986 RON | 11.553 RON | 37.757 RON | 0 RON | 3.861 RON | 1 |
| 2023 | 45.559 RON | 70.745 RON | 166.765 RON | −96.726 RON | −96.020 RON | 47.875 RON | 15.073 RON | 32.802 RON | −95.760 RON | 227.174 RON | 7.404 RON | 43 RON | 0 RON | 83.539 RON | 1 |
| 2024 | 214.000 RON | 274.032 RON | 110.020 RON | 161.408 RON | 164.012 RON | 158.937 RON | 8.836 RON | 150.101 RON | 65.647 RON | 172.633 RON | 34.386 RON | 67.435 RON | 0 RON | 79.343 RON | 1 |
| 2025 | 267.775 RON | 360.693 RON | 507.826 RON | −153.511 RON | −147.133 RON | 336.814 RON | 438.785 RON | −101.971 RON | −153.079 RON | 569.236 RON | 8.979 RON | −140.561 RON | 0 RON | 79.343 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚĂ TOADER
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−153.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,8 K RON
Rezultat Net 2025
−153,5 K RON
Total Active 2025
336,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 45,6 K RON | 214,0 K RON | 267,8 K RON |
| Venituri totale | 43,8 K RON | 70,7 K RON | 274,0 K RON | 360,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 166,8 K RON | 110,0 K RON | 507,8 K RON |
| Rezultat net | 766 RON | −96,7 K RON | 161,4 K RON | −153,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate438,8 K RON (130.3%)
Active circulante−102,0 K RON (-30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,82 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,0%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-45,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 77,0 K RON | 74,1 K RON | 103,9% |
| 2023 | 227,2 K RON | 47,9 K RON | 474,5% |
| 2024 | 172,6 K RON | 158,9 K RON | 108,6% |
| 2025 | 569,2 K RON | 336,8 K RON | 169,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 45,6 K RON | 214,0 K RON | 267,8 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 766 RON | −96,7 K RON | 161,4 K RON | −153,5 K RON | ▼ 195,1% |
| Total active | 74,1 K RON | 47,9 K RON | 158,9 K RON | 336,8 K RON | ▲ 111,9% |
| Capitaluri proprii | 966 RON | −95,8 K RON | 65,6 K RON | −153,1 K RON | ▼ 333,2% |
| Datorii totale | 77,0 K RON | 227,2 K RON | 172,6 K RON | 569,2 K RON | ▲ 229,7% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,14 | 0,87 | -0,18 | ▼ 120,6% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | -212,31 | 75,42 | -57,33 | ▼ 176,0% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 78 | 19 | ▼ 75,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.