UTIL & TRANSCOM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46741380
J2022000890524
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46741380
Cod înmatriculare
J2022000890524
EUID
ROONRC.J2022000890524
Data înmatriculării
2022-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, GHIZDARULUI, 173, 80592, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
GHIZDARULUI
Număr:
173
Cod poștal:
80592
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 135.587 RON | 135.587 RON | 57.401 RON | 76.857 RON | 78.186 RON | 118.130 RON | 9.455 RON | 108.675 RON | 78.857 RON | 39.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 480.600 RON | 480.602 RON | 448.734 RON | 27.639 RON | 31.868 RON | 318.986 RON | 107.330 RON | 211.656 RON | 106.496 RON | 228.893 RON | 20.264 RON | 156.966 RON | 0 RON | 16.403 RON | 3 |
| 2024 | 1.103.281 RON | 1.147.088 RON | 1.003.262 RON | 122.311 RON | 143.826 RON | 459.238 RON | 309.003 RON | 150.235 RON | 228.807 RON | 247.081 RON | 34.255 RON | 37.161 RON | 0 RON | 16.650 RON | 5 |
| 2025 | 825.245 RON | 840.587 RON | 967.524 RON | −126.937 RON | −126.937 RON | 566.979 RON | 345.493 RON | 221.486 RON | 101.870 RON | 475.414 RON | 72.402 RON | 93.174 RON | 0 RON | 10.305 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚĂ VIOREL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−126.937 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
825,2 K RON
Rezultat Net 2025
−126,9 K RON
Total Active 2025
567,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,6 K RON | 480,6 K RON | 1,10 M RON | 825,2 K RON |
| Venituri totale | 135,6 K RON | 480,6 K RON | 1,15 M RON | 840,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 448,7 K RON | 1,00 M RON | 967,5 K RON |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 27,6 K RON | 122,3 K RON | −126,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate345,5 K RON (60.9%)
Active circulante221,5 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,4 K RON
Creanțe93,2 K RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,40 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,3 K RON | 118,1 K RON | 33,3% |
| 2023 | 228,9 K RON | 319,0 K RON | 71,8% |
| 2024 | 247,1 K RON | 459,2 K RON | 53,8% |
| 2025 | 475,4 K RON | 567,0 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,6 K RON | 480,6 K RON | 1,10 M RON | 825,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 27,6 K RON | 122,3 K RON | −126,9 K RON | ▼ 203,8% |
| Total active | 118,1 K RON | 319,0 K RON | 459,2 K RON | 567,0 K RON | ▲ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 78,9 K RON | 106,5 K RON | 228,8 K RON | 101,9 K RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 228,9 K RON | 247,1 K RON | 475,4 K RON | ▲ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 0,92 | 0,61 | 0,47 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 56,68 | 5,75 | 11,09 | -15,38 | ▼ 238,7% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.