CASSA DOM OPT SRL

CUI: 22616258 J2022000891525 SRL Giurgiu, Sat Bila, Comuna Schitu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22616258
Cod înmatriculare J2022000891525
EUID ROONRC.J2022000891525
Data înmatriculării 2022-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Bila, Comuna Schitu, Plopilor, 1, , 87201, BIROUL NR. 2

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Bila, Comuna Schitu
Stradă: Plopilor
Număr: 1
Etaj:
Cod poștal: 87201
Completare adresă: BIROUL NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3.553.162 RON 0 RON 3.553.162 RON −1.854.667 RON 5.407.829 RON 0 RON 3.553.158 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3.553.162 RON 0 RON 3.553.162 RON −1.854.667 RON 5.407.829 RON 0 RON 3.553.158 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 450 RON −450 RON −450 RON 3.553.162 RON 0 RON 3.553.162 RON −1.855.117 RON 5.408.279 RON 0 RON 3.553.158 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHAABAN OSAMA
administrator
KHERBET SELM, Liban
Pagina administratorului
EL SHAMAA MAZEN
administrator
BARJA, Liban
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Activităţi ale holdingurilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activităţi combinate de secretariat
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.855.117 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−450 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−450 RON
Total Active 2024
3,55 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 450 RON
Rezultat net 0 RON 0 RON −450 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.855.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,55 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,55 M RON
Numerar4 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,41 M RON 3,55 M RON 152,2%
2023 5,41 M RON 3,55 M RON 152,2%
2024 5,41 M RON 3,55 M RON 152,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 0 RON 0 RON −450 RON –
Total active 3,55 M RON 3,55 M RON 3,55 M RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −1,85 M RON −1,85 M RON −1,86 M RON ▼ 0,0%
Datorii totale 5,41 M RON 5,41 M RON 5,41 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,66 0,66 0,66 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 27 35 27 ▼ 22,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.