SWISS OPTIK INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 45501400
J2022000893404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45501400
Cod înmatriculare
J2022000893404
EUID
ROONRC.J2022000893404
Data înmatriculării
2022-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE VOICULESCU, 27A, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE VOICULESCU
Număr:
27A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.379.423 RON | 4.400.656 RON | 2.474.637 RON | 1.882.123 RON | 1.926.019 RON | 3.500.379 RON | 1.268.218 RON | 2.232.161 RON | 1.882.323 RON | 1.618.056 RON | 396.416 RON | 12.242 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 4.681.872 RON | 4.969.434 RON | 2.622.353 RON | 2.081.822 RON | 2.347.081 RON | 7.056.098 RON | 1.008.501 RON | 6.047.597 RON | 3.964.185 RON | 3.091.913 RON | 566.064 RON | 5.422.464 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.453.610 RON | 1.453.610 RON | 1.795.767 RON | −384.034 RON | −342.157 RON | 3.931.860 RON | 672.872 RON | 3.258.988 RON | −308.061 RON | 4.239.921 RON | 222.878 RON | 3.023.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHZAYEL EL CHEIKH BASSAM
administrator
BARJA, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−308.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−384.034 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
−384,0 K RON
Total Active 2024
3,93 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,38 M RON | 4,68 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 4,40 M RON | 4,97 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,47 M RON | 2,62 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 1,88 M RON | 2,08 M RON | −384,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 579,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−308.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate672,9 K RON (17.1%)
Active circulante3,26 M RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,9 K RON
Creanțe3,02 M RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,52 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 759 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,62 M RON | 3,50 M RON | 46,2% |
| 2023 | 3,09 M RON | 7,06 M RON | 43,8% |
| 2024 | 4,24 M RON | 3,93 M RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,38 M RON | 4,68 M RON | 1,45 M RON | ▼ 69,0% |
| Rezultat net | 1,88 M RON | 2,08 M RON | −384,0 K RON | ▼ 118,4% |
| Total active | 3,50 M RON | 7,06 M RON | 3,93 M RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 1,88 M RON | 3,96 M RON | −308,1 K RON | ▼ 107,8% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 3,09 M RON | 4,24 M RON | ▲ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,96 | 0,77 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | 42,98 | 44,47 | -26,42 | ▼ 159,4% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.