BAO COFFEE S.R.L.
CUI: 45965842
J2022000894034
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45965842
Cod înmatriculare
J2022000894034
EUID
ROONRC.J2022000894034
Data înmatriculării
2022-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, NEGRU VODĂ, 104, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
NEGRU VODĂ
Număr:
104
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.365 RON | 68.331 RON | 55.104 RON | 12.203 RON | 13.227 RON | 52.312 RON | 24.069 RON | 28.243 RON | 12.403 RON | 39.909 RON | 12.580 RON | 14.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 100.193 RON | 100.193 RON | 107.070 RON | −7.859 RON | −6.877 RON | 67.221 RON | 21.833 RON | 45.388 RON | 4.544 RON | 62.677 RON | 19.183 RON | 14.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.790 RON | 100.790 RON | 102.958 RON | −5.197 RON | −2.168 RON | 42.987 RON | 14.430 RON | 28.557 RON | −653 RON | 43.640 RON | 26.721 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE NICOLETA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,8 K RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
43,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,4 K RON | 100,2 K RON | 100,8 K RON |
| Venituri totale | 68,3 K RON | 100,2 K RON | 100,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,1 K RON | 107,1 K RON | 103,0 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −7,9 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,4 K RON (33.6%)
Active circulante28,6 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,7 K RON
Creanțe235 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,77 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 428,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,9 K RON | 52,3 K RON | 76,3% |
| 2023 | 62,7 K RON | 67,2 K RON | 93,2% |
| 2024 | 43,6 K RON | 43,0 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,4 K RON | 100,2 K RON | 100,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −7,9 K RON | −5,2 K RON | ▲ 33,9% |
| Total active | 52,3 K RON | 67,2 K RON | 43,0 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 12,4 K RON | 4,5 K RON | −653 RON | ▼ 114,4% |
| Datorii totale | 39,9 K RON | 62,7 K RON | 43,6 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,72 | 0,65 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 18,11 | -7,84 | -5,16 | ▲ 34,2% |
| Scor bonitate | 60 | 38 | 24 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.