ICE MUSIC S.R.L.
CUI: 45975013
J2022000901033
SRL
Argeş, Sat Valea Danului, Comuna Valea Danului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45975013
Cod înmatriculare
J2022000901033
EUID
ROONRC.J2022000901033
Data înmatriculării
2022-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Danului, Comuna Valea Danului, 581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 298.946 RON | 298.948 RON | 297.996 RON | 81 RON | 952 RON | 72.372 RON | 57.602 RON | 14.770 RON | 281 RON | 72.091 RON | 14.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 435.130 RON | 454.165 RON | 385.618 RON | 64.814 RON | 68.547 RON | 133.564 RON | 97.329 RON | 36.235 RON | 65.095 RON | 68.469 RON | 4.390 RON | 26.602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 393.348 RON | 393.361 RON | 363.625 RON | 23.008 RON | 29.736 RON | 162.048 RON | 116.216 RON | 45.832 RON | 23.248 RON | 138.800 RON | 10.576 RON | 74.210 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 355.665 RON | 355.832 RON | 384.689 RON | −28.857 RON | −28.857 RON | 147.760 RON | 113.992 RON | 33.768 RON | −28.617 RON | 176.377 RON | 13.016 RON | 50.901 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
DINA OVIDIU
administrator
Municipiul Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
355,7 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
147,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,9 K RON | 435,1 K RON | 393,3 K RON | 355,7 K RON |
| Venituri totale | 298,9 K RON | 454,2 K RON | 393,4 K RON | 355,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,0 K RON | 385,6 K RON | 363,6 K RON | 384,7 K RON |
| Rezultat net | 81 RON | 64,8 K RON | 23,0 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,0 K RON (77.1%)
Active circulante33,8 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,33 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 72,1 K RON | 72,4 K RON | 99,6% |
| 2023 | 68,5 K RON | 133,6 K RON | 51,3% |
| 2024 | 138,8 K RON | 162,0 K RON | 85,7% |
| 2025 | 176,4 K RON | 147,8 K RON | 119,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,9 K RON | 435,1 K RON | 393,3 K RON | 355,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 81 RON | 64,8 K RON | 23,0 K RON | −28,9 K RON | ▼ 225,4% |
| Total active | 72,4 K RON | 133,6 K RON | 162,0 K RON | 147,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 281 RON | 65,1 K RON | 23,2 K RON | −28,6 K RON | ▼ 223,1% |
| Datorii totale | 72,1 K RON | 68,5 K RON | 138,8 K RON | 176,4 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,53 | 0,33 | 0,19 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 14,90 | 5,85 | -8,11 | ▼ 238,6% |
| Scor bonitate | 38 | 78 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.