ALDEM DESIMAR S.R.L.

CUI: 46250579 J2022000901156 SRL Dâmboviţa, Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46250579
Cod înmatriculare J2022000901156
EUID ROONRC.J2022000901156
Data înmatriculării 2022-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 5 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti, Principală, 23

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti
Stradă: Principală
Număr: 23

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 153.313 RON 153.313 RON 125.230 RON 26.539 RON 28.083 RON 58.559 RON 0 RON 58.559 RON 26.739 RON 31.820 RON 23.724 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2023 286.005 RON 286.348 RON 362.293 RON −78.805 RON −75.945 RON 264.516 RON 0 RON 264.516 RON −52.066 RON 316.582 RON 218.569 RON 32.475 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIUŢĂ DESIREE-MARIA
administrator
CASTELLON, Spania
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−52.066 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−78.805 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
286,0 K RON
Rezultat Net 2023
−78,8 K RON
Total Active 2023
264,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 153,3 K RON 286,0 K RON
Venituri totale 153,3 K RON 286,3 K RON
Cheltuieli totale 125,2 K RON 362,3 K RON
Rezultat net 26,5 K RON −78,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 418,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−52.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante264,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri218,6 K RON
Creanțe32,5 K RON
Numerar13,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,31
Durata stocaj (zile) 279
Rotație creanțe (ori/an) 8,81
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-29,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 31,8 K RON 58,6 K RON 54,3%
2023 316,6 K RON 264,5 K RON 119,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 153,3 K RON 286,0 K RON ▲ 86,5%
Rezultat net 26,5 K RON −78,8 K RON ▼ 396,9%
Total active 58,6 K RON 264,5 K RON ▲ 351,7%
Capitaluri proprii 26,7 K RON −52,1 K RON ▼ 294,7%
Datorii totale 31,8 K RON 316,6 K RON ▲ 894,9%
Lichiditate curentă 1,84 0,84 ▼ 54,6%
Marjă netă (%) 17,31 -27,55 ▼ 259,2%
Scor bonitate 77 24 ▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.