NESIEM.DDR S.R.L.
CUI: 46121841
J2022000907332
SRL
Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46121841
Cod înmatriculare
J2022000907332
EUID
ROONRC.J2022000907332
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, 672 A, 727455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 13.246 RON | 17.336 RON | −4.090 RON | −4.090 RON | 90.372 RON | 319 RON | 90.053 RON | −3.890 RON | 13.849 RON | 37.000 RON | 7.030 RON | 80.413 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 180.407 RON | 241.094 RON | 243.637 RON | −4.379 RON | −2.543 RON | 127.073 RON | 98.818 RON | 28.255 RON | −8.269 RON | 61.777 RON | 3.269 RON | 12.817 RON | 73.565 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 176.001 RON | 197.315 RON | 179.198 RON | 12.929 RON | 18.117 RON | 127.500 RON | 82.483 RON | 45.017 RON | 4.660 RON | 65.610 RON | 4.671 RON | 906 RON | 57.230 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 674.631 RON | 796.411 RON | 718.276 RON | 60.599 RON | 78.135 RON | 330.935 RON | 166.171 RON | 164.764 RON | 65.258 RON | 222.840 RON | 27.596 RON | 7.882 RON | 42.837 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESI EMANUELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
674,6 K RON
Rezultat Net 2025
60,6 K RON
Total Active 2025
330,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 180,4 K RON | 176,0 K RON | 674,6 K RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 241,1 K RON | 197,3 K RON | 796,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 243,6 K RON | 179,2 K RON | 718,3 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −4,4 K RON | 12,9 K RON | 60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 762,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,2 K RON (50.2%)
Active circulante164,8 K RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar129,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,45 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,59 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,0%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,8 K RON | 90,4 K RON | 15,3% |
| 2023 | 61,8 K RON | 127,1 K RON | 48,6% |
| 2024 | 65,6 K RON | 127,5 K RON | 51,5% |
| 2025 | 222,8 K RON | 330,9 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 180,4 K RON | 176,0 K RON | 674,6 K RON | ▲ 283,3% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −4,4 K RON | 12,9 K RON | 60,6 K RON | ▲ 368,7% |
| Total active | 90,4 K RON | 127,1 K RON | 127,5 K RON | 330,9 K RON | ▲ 159,6% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | −8,3 K RON | 4,7 K RON | 65,3 K RON | ▲ 1.300,4% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 61,8 K RON | 65,6 K RON | 222,8 K RON | ▲ 239,6% |
| Lichiditate curentă | 6,50 | 0,46 | 0,69 | 0,74 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | – | -2,43 | 7,35 | 8,98 | ▲ 22,2% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 56 | 68 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 762,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.