KAIZEN BUSINESS GROUP S.R.L.
CUI: 45825768
J2022000924139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45825768
Cod înmatriculare
J2022000924139
EUID
ROONRC.J2022000924139
Data înmatriculării
2022-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CPT. DOBRILĂ EUGENIU, 26, LB, A, 4, 17
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CPT. DOBRILĂ EUGENIU
Număr:
26
Bloc:
LB
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.214 RON | −17.214 RON | −17.214 RON | 72.724 RON | 54.092 RON | 18.632 RON | −17.014 RON | 94.192 RON | −302 RON | 11.273 RON | 0 RON | 4.454 RON | 0 |
| 2023 | 1.142.941 RON | 1.175.953 RON | 1.083.744 RON | 81.978 RON | 92.209 RON | 214.794 RON | 75.561 RON | 139.233 RON | 64.964 RON | 154.284 RON | 67.414 RON | 1.343 RON | 0 RON | 4.454 RON | 8 |
| 2024 | 979.183 RON | 990.540 RON | 1.143.177 RON | −163.612 RON | −152.637 RON | 142.428 RON | 17.752 RON | 124.676 RON | −223.061 RON | 365.489 RON | 17.082 RON | 66.498 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINDERI DOREL-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−223.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−163.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
979,2 K RON
Rezultat Net 2024
−163,6 K RON
Total Active 2024
142,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,14 M RON | 979,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,18 M RON | 990,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 82,0 K RON | −163,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−223.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (12.5%)
Active circulante124,7 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe66,5 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,32 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,72 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-114,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 94,2 K RON | 72,7 K RON | 129,5% |
| 2023 | 154,3 K RON | 214,8 K RON | 71,8% |
| 2024 | 365,5 K RON | 142,4 K RON | 256,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,14 M RON | 979,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 82,0 K RON | −163,6 K RON | ▼ 299,6% |
| Total active | 72,7 K RON | 214,8 K RON | 142,4 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | 65,0 K RON | −223,1 K RON | ▼ 443,4% |
| Datorii totale | 94,2 K RON | 154,3 K RON | 365,5 K RON | ▲ 136,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,90 | 0,34 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | – | 7,17 | -16,71 | ▼ 333,1% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.