MARY TRAVEL EXPRESS S.R.L.
CUI: 47287100
J2022000924511
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47287100
Cod înmatriculare
J2022000924511
EUID
ROONRC.J2022000924511
Data înmatriculării
2022-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, NĂVODARI, 98bis, 910161
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
NĂVODARI
Număr:
98bis
Cod poștal:
910161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.159 RON | −2.159 RON | −2.159 RON | 665 RON | 0 RON | 665 RON | −1.959 RON | 2.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.421.852 RON | 1.421.852 RON | 1.131.212 RON | 276.421 RON | 290.640 RON | 439.509 RON | 147.536 RON | 291.973 RON | 274.462 RON | 197.435 RON | 55.484 RON | 184.809 RON | 0 RON | 32.388 RON | 3 |
| 2024 | 1.130.937 RON | 1.131.221 RON | 685.353 RON | 412.091 RON | 445.868 RON | 1.519.414 RON | 615.771 RON | 903.643 RON | 686.553 RON | 834.208 RON | 370.801 RON | 465.192 RON | 0 RON | 1.347 RON | 2 |
| 2025 | 244.192 RON | 244.212 RON | 448.626 RON | −204.414 RON | −204.414 RON | 1.152.978 RON | 461.509 RON | 691.469 RON | 477.780 RON | 676.545 RON | 210.767 RON | 417.945 RON | 0 RON | 1.347 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA MARIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−204.414 RON)
Cifra de Afaceri 2025
244,2 K RON
Rezultat Net 2025
−204,4 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,42 M RON | 1,13 M RON | 244,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,42 M RON | 1,13 M RON | 244,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 1,13 M RON | 685,4 K RON | 448,6 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 276,4 K RON | 412,1 K RON | −204,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 809,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,5 K RON (40%)
Active circulante691,5 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,8 K RON
Creanțe417,9 K RON
Numerar62,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 315 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 625 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,7%
Marjă netă
-83,7%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,6 K RON | 665 RON | 394,6% |
| 2023 | 197,4 K RON | 439,5 K RON | 44,9% |
| 2024 | 834,2 K RON | 1,52 M RON | 54,9% |
| 2025 | 676,5 K RON | 1,15 M RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,42 M RON | 1,13 M RON | 244,2 K RON | ▼ 78,4% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 276,4 K RON | 412,1 K RON | −204,4 K RON | ▼ 149,6% |
| Total active | 665 RON | 439,5 K RON | 1,52 M RON | 1,15 M RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 274,5 K RON | 686,6 K RON | 477,8 K RON | ▼ 30,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 197,4 K RON | 834,2 K RON | 676,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 1,48 | 1,08 | 1,02 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | – | 19,44 | 36,44 | -83,71 | ▼ 329,7% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 72 | 42 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 809,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.