DOCTOR MEGA BAY S.R.L.
CUI: 45932411
J2022000925051
SRL
Bihor, Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45932411
Cod înmatriculare
J2022000925051
EUID
ROONRC.J2022000925051
Data înmatriculării
2022-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin, BEIUŞULUI, 18/H, 417500
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin
Stradă:
BEIUŞULUI
Număr:
18/H
Cod poștal:
417500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.423 RON | −11.423 RON | −11.423 RON | 39.147 RON | 4.789 RON | 34.358 RON | −11.223 RON | 50.370 RON | 0 RON | 2.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 350.721 RON | 352.125 RON | 364.829 RON | −16.226 RON | −12.704 RON | 354.567 RON | 1.721 RON | 352.846 RON | −27.449 RON | 382.016 RON | 16.678 RON | 320.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 658.877 RON | 674.350 RON | 739.446 RON | −65.096 RON | −65.096 RON | 700.945 RON | 1.721 RON | 699.224 RON | −92.544 RON | 793.489 RON | 278.922 RON | 369.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAYAR SALIH
administrator
VAN, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
658,9 K RON
Rezultat Net 2024
−65,1 K RON
Total Active 2024
700,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 350,7 K RON | 658,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 352,1 K RON | 674,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 364,8 K RON | 739,4 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −16,2 K RON | −65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 995,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (0.2%)
Active circulante699,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri278,9 K RON
Creanțe369,8 K RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,36 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50,4 K RON | 39,1 K RON | 128,7% |
| 2023 | 382,0 K RON | 354,6 K RON | 107,7% |
| 2024 | 793,5 K RON | 700,9 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 350,7 K RON | 658,9 K RON | ▲ 87,9% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −16,2 K RON | −65,1 K RON | ▼ 301,2% |
| Total active | 39,1 K RON | 354,6 K RON | 700,9 K RON | ▲ 97,7% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | −27,4 K RON | −92,5 K RON | ▼ 237,1% |
| Datorii totale | 50,4 K RON | 382,0 K RON | 793,5 K RON | ▲ 107,7% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,92 | 0,88 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | – | -4,63 | -9,88 | ▼ 113,4% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 995,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.