TERRA FLOOR AGRO S.R.L.
CUI: 46791353
J2022000926524
SRL
Giurgiu, Sat Gostinu, Comuna Gostinu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46791353
Cod înmatriculare
J2022000926524
EUID
ROONRC.J2022000926524
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Gostinu, Comuna Gostinu, DJ 507, 2, 87110
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Gostinu, Comuna Gostinu
Stradă:
DJ 507
Număr:
2
Cod poștal:
87110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 29.046 RON | −29.046 RON | −29.046 RON | 540 RON | 0 RON | 540 RON | −28.846 RON | 70.924 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 41.538 RON | 1 |
| 2023 | 79.058 RON | 79.058 RON | 177.607 RON | −99.340 RON | −98.549 RON | 146.539 RON | 450 RON | 146.089 RON | −128.186 RON | 274.725 RON | 97.015 RON | 48.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.133 RON | 112.880 RON | 169.740 RON | −56.860 RON | −56.860 RON | 73.624 RON | 22.651 RON | 50.973 RON | −185.046 RON | 258.670 RON | 25.861 RON | 24.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU FLORENTINA
administrator
Comuna Gostinu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 351.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
98,1 K RON
Rezultat Net 2024
−56,9 K RON
Total Active 2024
73,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,1 K RON | 98,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 79,1 K RON | 112,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,0 K RON | 177,6 K RON | 169,7 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −99,3 K RON | −56,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,7 K RON (30.8%)
Active circulante51,0 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,9 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar930 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,79 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,9%
Marjă netă
-57,9%
ROA
-77,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70,9 K RON | 540 RON | 13.134,1% |
| 2023 | 274,7 K RON | 146,5 K RON | 187,5% |
| 2024 | 258,7 K RON | 73,6 K RON | 351,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,1 K RON | 98,1 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −99,3 K RON | −56,9 K RON | ▲ 42,8% |
| Total active | 540 RON | 146,5 K RON | 73,6 K RON | ▼ 49,8% |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | −128,2 K RON | −185,0 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 274,7 K RON | 258,7 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,53 | 0,20 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | – | -125,65 | -57,94 | ▲ 53,9% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.