NGR SETTIMA CONS S.R.L.
CUI: 45749334
J2022000953355
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45749334
Cod înmatriculare
J2022000953355
EUID
ROONRC.J2022000953355
Data înmatriculării
2022-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 468, 307382
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
468
Cod poștal:
307382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.300 RON | 27.300 RON | 11.869 RON | 14.612 RON | 15.431 RON | 18.746 RON | 122 RON | 18.624 RON | 14.812 RON | 3.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.700 RON | 98.700 RON | 41.875 RON | 49.045 RON | 56.825 RON | 66.595 RON | 10.287 RON | 56.308 RON | 63.857 RON | 2.738 RON | 10.800 RON | −5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.900 RON | 164.420 RON | 61.348 RON | 86.719 RON | 103.072 RON | 86.426 RON | 7.312 RON | 79.114 RON | 80.576 RON | 5.850 RON | 0 RON | 23.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 286.800 RON | 288.309 RON | 182.828 RON | 88.131 RON | 105.481 RON | 122.615 RON | 8.642 RON | 113.973 RON | 118.706 RON | 3.909 RON | 0 RON | 83.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRIA LUCIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
286,8 K RON
Rezultat Net 2025
88,1 K RON
Total Active 2025
122,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 98,7 K RON | 162,9 K RON | 286,8 K RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 98,7 K RON | 164,4 K RON | 288,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 41,9 K RON | 61,3 K RON | 182,8 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 49,0 K RON | 86,7 K RON | 88,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (7%)
Active circulante114,0 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83,0 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,8%
Marjă netă
30,7%
ROA
71,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,9 K RON | 18,7 K RON | 21,0% |
| 2023 | 2,7 K RON | 66,6 K RON | 4,1% |
| 2024 | 5,9 K RON | 86,4 K RON | 6,8% |
| 2025 | 3,9 K RON | 122,6 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 98,7 K RON | 162,9 K RON | 286,8 K RON | ▲ 76,1% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 49,0 K RON | 86,7 K RON | 88,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 18,7 K RON | 66,6 K RON | 86,4 K RON | 122,6 K RON | ▲ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 63,9 K RON | 80,6 K RON | 118,7 K RON | ▲ 47,3% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 2,7 K RON | 5,9 K RON | 3,9 K RON | ▼ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 4,73 | 20,57 | 13,52 | 29,16 | ▲ 115,6% |
| Marjă netă (%) | 53,52 | 49,69 | 53,23 | 30,73 | ▼ 42,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (29.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.