DAN EXCAVATING EQUIPMENT S.R.L.
CUI: 46224359
J2022000960241
SRL
Maramureş, Sat Hideaga, Comuna Satulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46224359
Cod înmatriculare
J2022000960241
EUID
ROONRC.J2022000960241
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Hideaga, Comuna Satulung, HIDEAGA, 44, 437274
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Hideaga, Comuna Satulung
Stradă:
HIDEAGA
Număr:
44
Cod poștal:
437274
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.026 RON | −1.026 RON | −1.026 RON | 124 RON | 0 RON | 124 RON | −1.026 RON | 1.150 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 800 RON | 800 RON | 6.867 RON | −6.115 RON | −6.067 RON | 909 RON | 0 RON | 909 RON | −7.141 RON | 8.050 RON | 0 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.613 RON | 47.613 RON | 51.937 RON | −5.007 RON | −4.324 RON | 15.109 RON | 12.809 RON | 2.300 RON | −11.948 RON | 27.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.185 RON | 12.185 RON | 26.982 RON | −14.797 RON | −14.797 RON | 17.946 RON | 11.138 RON | 6.808 RON | −26.745 RON | 44.691 RON | 0 RON | 1.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARDOŞ DAN-RADU-NICOLAE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
17,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800 RON | 47,6 K RON | 12,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 800 RON | 47,6 K RON | 12,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 6,9 K RON | 51,9 K RON | 27,0 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −6,1 K RON | −5,0 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (62.1%)
Active circulante6,8 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,28 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,4%
Marjă netă
-121,4%
ROA
-82,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 124 RON | 927,4% |
| 2023 | 8,1 K RON | 909 RON | 885,6% |
| 2024 | 27,1 K RON | 15,1 K RON | 179,1% |
| 2025 | 44,7 K RON | 17,9 K RON | 249,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800 RON | 47,6 K RON | 12,2 K RON | ▼ 74,4% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −6,1 K RON | −5,0 K RON | −14,8 K RON | ▼ 195,5% |
| Total active | 124 RON | 909 RON | 15,1 K RON | 17,9 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −7,1 K RON | −11,9 K RON | −26,7 K RON | ▼ 123,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 8,1 K RON | 27,1 K RON | 44,7 K RON | ▲ 65,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | ▲ 79,2% |
| Marjă netă (%) | – | -764,38 | -10,52 | -121,44 | ▼ 1.054,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.