CEA MODERN CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46312582 J2022000964155 SRL Dâmboviţa, Sat Dragodana, Comuna Dragodana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46312582
Cod înmatriculare J2022000964155
EUID ROONRC.J2022000964155
Data înmatriculării 2022-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 23 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Dragodana, Comuna Dragodana, Moara Popii, 64, 137200

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Dragodana, Comuna Dragodana
Stradă: Moara Popii
Număr: 64
Cod poștal: 137200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 800.622 RON 800.999 RON 658.112 RON 134.877 RON 142.887 RON 418.343 RON 161.568 RON 256.775 RON 135.077 RON 269.096 RON 2.521 RON 170.973 RON 25.000 RON 10.830 RON 17
2023 2.464.119 RON 2.464.693 RON 2.155.977 RON 284.069 RON 308.716 RON 1.462.264 RON 504.467 RON 957.797 RON 284.366 RON 723.160 RON 110.217 RON 713.575 RON 465.568 RON 10.830 RON 23
2024 2.984.669 RON 2.984.801 RON 2.721.628 RON 199.415 RON 263.173 RON 1.355.316 RON 485.277 RON 870.039 RON 192.402 RON 1.091.138 RON 241.869 RON 402.897 RON 145.017 RON 73.241 RON 23
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLESCU VICTOR
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Activități specializate de curățenie
  • Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,98 M RON
Rezultat Net 2024
199,4 K RON
Total Active 2024
1,36 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 800,6 K RON 2,46 M RON 2,98 M RON
Venituri totale 801,0 K RON 2,46 M RON 2,98 M RON
Cheltuieli totale 658,1 K RON 2,16 M RON 2,72 M RON
Rezultat net 134,9 K RON 284,1 K RON 199,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate485,3 K RON (35.8%)
Active circulante870,0 K RON (64.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri241,9 K RON
Creanțe402,9 K RON
Numerar225,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,34
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 7,41
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,8%
Marjă netă
6,7%
ROA
14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 269,1 K RON 418,3 K RON 64,3%
2023 723,2 K RON 1,46 M RON 49,5%
2024 1,09 M RON 1,36 M RON 80,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 800,6 K RON 2,46 M RON 2,98 M RON ▲ 21,1%
Rezultat net 134,9 K RON 284,1 K RON 199,4 K RON ▼ 29,8%
Total active 418,3 K RON 1,46 M RON 1,36 M RON ▼ 7,3%
Capitaluri proprii 135,1 K RON 284,4 K RON 192,4 K RON ▼ 32,3%
Datorii totale 269,1 K RON 723,2 K RON 1,09 M RON ▲ 50,9%
Lichiditate curentă 0,95 1,32 0,80 ▼ 39,8%
Marjă netă (%) 16,85 11,53 6,68 ▼ 42,1%
Scor bonitate 65 80 55 ▼ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (199,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.