TOURISM & LEISURE COMPANY S.R.L.

CUI: 45886994 J2022000968081 SRL Braşov, Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45886994
Cod înmatriculare J2022000968081
EUID ROONRC.J2022000968081
Data înmatriculării 2022-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu, MOIECIU DE SUS, 189C, 507134

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu
Stradă: MOIECIU DE SUS
Număr: 189C
Cod poștal: 507134

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 51.957 RON 56.243 RON 24.948 RON 31.025 RON 31.295 RON 36.650 RON 562 RON 36.088 RON 31.225 RON 5.425 RON 0 RON 27.290 RON 0 RON 0 RON 0
2023 84.894 RON 107.608 RON 97.256 RON 9.559 RON 10.352 RON 19.416 RON 3.643 RON 15.773 RON 9.799 RON 10.691 RON 0 RON 8.404 RON 0 RON 1.074 RON 1
2024 82.859 RON 82.859 RON 82.741 RON −2.093 RON 118 RON 17.793 RON 2.411 RON 15.382 RON 7.706 RON 11.172 RON 0 RON 1.348 RON 0 RON 1.085 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU SIMONA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.093 RON)
Cifra de Afaceri 2024
82,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
17,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 52,0 K RON 84,9 K RON 82,9 K RON
Venituri totale 56,2 K RON 107,6 K RON 82,9 K RON
Cheltuieli totale 24,9 K RON 97,3 K RON 82,7 K RON
Rezultat net 31,0 K RON 9,6 K RON −2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,38 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,38 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,26 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,59 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (13.6%)
Active circulante15,4 K RON (86.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,3 K RON
Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 61,47
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,4 K RON 36,7 K RON 14,8%
2023 10,7 K RON 19,4 K RON 55,1%
2024 11,2 K RON 17,8 K RON 62,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 52,0 K RON 84,9 K RON 82,9 K RON ▼ 2,4%
Rezultat net 31,0 K RON 9,6 K RON −2,1 K RON ▼ 121,9%
Total active 36,7 K RON 19,4 K RON 17,8 K RON ▼ 8,4%
Capitaluri proprii 31,2 K RON 9,8 K RON 7,7 K RON ▼ 21,4%
Datorii totale 5,4 K RON 10,7 K RON 11,2 K RON ▲ 4,5%
Lichiditate curentă 6,65 1,48 1,38 ▼ 6,7%
Marjă netă (%) 59,71 11,26 -2,53 ▼ 122,5%
Scor bonitate 87 77 42 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.