MCM DINAMIC PREST & MORE S.R.L.
CUI: 45015150
J2022000977340
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45015150
Cod înmatriculare
J2022000977340
EUID
ROONRC.J2022000977340
Data înmatriculării
2022-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, OLTULUI, 1, 145100, IN INCINTA HOTEL VEDEA, CONSTRUCTIE C1/2 - DISCOTECA
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
OLTULUI
Număr:
1
Cod poștal:
145100
Completare adresă:
IN INCINTA HOTEL VEDEA, CONSTRUCTIE C1/2 - DISCOTECA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 88.300 RON | 88.300 RON | 81.958 RON | 3.746 RON | 6.342 RON | 167.345 RON | 0 RON | 167.345 RON | 1.101 RON | 166.244 RON | 9.892 RON | 156.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.193.154 RON | 1.287.404 RON | 1.224.346 RON | 60.130 RON | 63.058 RON | 620.432 RON | 155.000 RON | 465.432 RON | 61.231 RON | 559.201 RON | 42.510 RON | 422.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 750.495 RON | 2.850.848 RON | 2.197.730 RON | 553.730 RON | 653.118 RON | 1.629.208 RON | 737.101 RON | 892.107 RON | 614.962 RON | 1.014.246 RON | 477.921 RON | 362.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VITAN FERENC-JOZSEF
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
750,5 K RON
Rezultat Net 2024
553,7 K RON
Total Active 2024
1,63 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,3 K RON | 1,19 M RON | 750,5 K RON |
| Venituri totale | 88,3 K RON | 1,29 M RON | 2,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 82,0 K RON | 1,22 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 60,1 K RON | 553,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate737,1 K RON (45.2%)
Active circulante892,1 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477,9 K RON
Creanțe362,1 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,0%
Marjă netă
73,8%
ROA
34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 166,2 K RON | 167,3 K RON | 99,3% |
| 2023 | 559,2 K RON | 620,4 K RON | 90,1% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,63 M RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,3 K RON | 1,19 M RON | 750,5 K RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 60,1 K RON | 553,7 K RON | ▲ 820,9% |
| Total active | 167,3 K RON | 620,4 K RON | 1,63 M RON | ▲ 162,6% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 61,2 K RON | 615,0 K RON | ▲ 904,3% |
| Datorii totale | 166,2 K RON | 559,2 K RON | 1,01 M RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,83 | 0,88 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 4,24 | 5,04 | 73,78 | ▲ 1.363,9% |
| Scor bonitate | 50 | 56 | 73 | ▲ 30,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (553,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.